昨日受外围期货暴涨刺激,资源股集体高开震荡,大盘跳空高开后震荡走高,收复所有短期均线重回慢牛通道。昨天的跳空缺口,说明市场做多力量强劲,后续指数无忧,突破3300只是时间问题。
市场没有系统性风险,最大问题在于热点轮动太快,操作需要把握切换节奏。联通超预期的混改方案,或刺激改革主题延续反弹;雄安利好频出,消息刺激之下,各分支领域有望轮番表演;人工智能引领的科技股风暴,虽遭遇冲高回落但趋势已成,后市仍可积极关注。
千年大计 又向前迈出了坚实的一步
雄安新区个股经过市场疯狂炒作、国家打压、震荡建仓,以及现在的洗盘煎熬,后面将是规划出台和建设实施的真正受益者上涨了。目前已有部分收益着得到了资金的炒作。
重大事件:
北京集中优势资源支持雄安 当地公司望受益
17日,北京市委书记蔡奇率北京市代表团一行,赴河北雄安新区和保定市学习交流考察。下午,北京市与河北省政府签署了《关于共同推进河北雄安新区规划建设战略合作协议》。教育、医疗和创新资源,是北京最核心的优势资源。据报道,北海幼儿园、史家小学、北京四中、宣武医院等都将在雄安新区布局落地,北京还将支持在雄安新区设立中关村科技园。
点评:这再度彰显出雄安新区作为“千年大计、国家大事”的重要地位。随着百亿资本的中国雄安建设投资集团注册成立,加之雄安新区规划方案呼之欲出,该投资主题正在日渐受到机构关注。多位受访基金经理表示,建筑建材类公司有望率先受益,其中水泥的逻辑最清晰。由于环保核查等因素,水泥产能面临下行,而随着雄安建设推进,城市、公路、铁路建设都会拉动建材需求。金隅股份(601992)与冀东水泥(000401)整合后将成为京津冀水泥市场绝对领导者。此外,具备低成本土地储备的地产板块、交运方面的港口公司,以及水务和天然气等公共设施板块也是基金布局方向。
[雄安建设第一阶段即将启动]
雄安建设第一阶段启动方向明确,首期将投入千亿巨资治理河道。相关部门目前已经完成了对雄安周边300公里范围内的河道勘探工作,在整个城区建设开始以前,河道治理、排洪防沥等基础建设将率先在该范围展开。
相关概念股:
万邦达(300055):是工业污水处理领域领先企业,注册地位于北京市,华北业务收入占比近半。
首创股份(600008):位于北京的国内水务行业龙头;子公司中洲水务在容城和新安有两家地表水厂;
创业环保(600874):天津的水务环境一体化解决方案提供商;首家以污水处理为主业的A、H股上市公司;
津膜科技(300334):为膜行业的技术引领者;
碧水源(300070):公司是专业从事污水处理与污水资源化技术开发应用,主营业务是为客户提供应用MBR(膜生物反应器)技术建造污水处理厂或再生水厂的整体技术解决方案,并生产和提供应用MBR技术的核心设备膜组器和其核心部件膜材料。
[行业热点]
★ 雄安新区建设率先治理河道
雄安河道治理概念股:博天环境(603603)、众合科技(000925)中国电建(601669)、唐山港(601000)
★ 北京集中优势资源支持雄安
雄安基建股:金隅股份(601992)、冀东水泥(000401)、北新建材(000786)、太空板业(300344)
★ 六部门整顿再生利用行业
资源再生概念股:怡球资源(601388)、格林美(002340)、中再资环(600217)、华宏科技(002645)