嘉哥看市
虽然大盘跌幅不大,但是个股惨跌,百股跌停再次上演,唯有部分权重蓝筹大金融收涨。
周五,大盘小幅低开后突破3400点压力,但受20日线压制,沪指震荡回调,随后指数一直在零轴之下、60日线之上震荡,尾盘收跌0.48%,守住3380点。
创业板今日小幅高开,上攻年线失败,随后震荡下行,尾盘加速下行,在前低附近企稳,大跌2.36%,再次接近半年线支撑位。
大金融今日领涨两市,银行板块集体上攻,招商银行大涨4.56%,股价再创历史新高。工商银行等老牌银行股纷纷上攻,整个板块仅部分次新银行收跌,主因巨额解禁。
其次则是保险,中国太保涨幅3.65%,中国平安也涨超3%,新华保险涨幅2.31%,三股股价均创历史新高。较为弱势的券商今日也崛起,招商证券领涨,国泰君安、海通证券等券商股均有拉升,次新券商则表现低迷。
此外,今日中字头以及石油板块也有异动拉升,中国石化涨幅1.35%,中国石油涨幅0.5%。中字头方面,中国铁建、中国中车、中国电建、中国中铁、中国建筑等尾盘均有较大的拉升。
而高位股今日集体大跌。次新股领跌,解禁大潮来袭,资金纷纷出逃高位次新股。而一旦市场情绪不稳,高位的题材股必然会出现获利了结现象,国产芯片、5G概念股今日跌幅居前。
白马股也未能幸免,贵州茅台集合竞价期间就大跌,全天最高跌幅5.6%,收跌4.01%,市值蒸发360亿。连板的老白干酒今日大跌8.15%。医药板块新华制药跌8.55%。
家电板块抗跌性较强,格力电器、美的集团、青岛海尔等家电龙头依然收红。伊利股份早盘下调之后,也开始反弹,尾盘收涨近3%。
嘉哥策略
今日股市大跌的直接导火索就是昨日新华网关于茅台的那篇评论文章,昨日第一眼看到这样的消息时,背脊冒汗,白马都不让涨了,其他股还有希望么?
题材股、次新股、白马股今日纷纷卧倒,只剩下大蓝筹扛着。数据显示,今日,沪股通净卖出贵州茅台11.29亿元,其中卖出金额达17.56亿元,双双创下自沪股通开通以来的单日最大规模。
不少人看到今日新华网股价也大跌,不禁暗骂。其实,从另一个角度讲,可以说新华网在好心提醒风险。因为今日盘后,更大更实质性的利空来了!一行三会发布资管新规征求意见稿,统一监管时代即将来临。
相关的消息大家可自行查阅,这个事件的核心就是对资管进行穿透式监管,更通俗的话来讲就是降杠杆、防风险。
到去年年底,整个市场的资管规模(算上嵌套)已经超100万亿。目前资管主要的投资目标位债券、非标、股票。所以本次强监管,对股市将造成较大冲击。
打破资管产品的刚性兑付,是要把风险驱离金融机构本身,防止系统性风险。而一旦如此实行,稳健的投资者将推出资产产品,转投更安全的投资品种,资产规模会缩水。
而之前通过层层嵌套(资管产品投资资管产品),加高投资杠杆,资管产品躲避了很多监管,放大了投资风险。本次大监管后,在机构私募资管的嵌套上,资管机构最多只有两层的操作空间,很多资管产品将再无通道进行投资。
大监管之后,资管规模必然会有缩水,或许会严重缩水,这对流动资金需求较强的股市来说,是个持续性的利空。资管新规征求意见稿发布后,尾盘银行间现券收益率加速上行。但从长期看,利好我国金融、资管业务的发展。
从今日盘面可以看到,大盘是强行守住了3380点的位置,而此点位就是目前新的一个通道下沿支撑附近。11月3日沪指也是回踩了60日线后守住了趋势线的支撑,今日走势较为相似。
而唯一可以感到欣慰的是证监会核发5家企业IPO批文,筹资总金额不超过30亿元,相比上周,指标双双降低。次新股是否要反弹?别忘了还有不少上市一周年的股集中解禁。
对于接近上市一周年的个股,建议规避。而较新的次新股在调整之后还是有机会的。对于创业板,将再次考验半年线支撑。