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预计未来三年复合增长率60.50%的龙头 能带动芯片概念?

证券之星综合 2018-05-21 18:10:40
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今天有朋友在5月8日的文章后面留言:

翻看了下果然是合盛硅业(603260),文章名为《巨头正崛起,业绩爆发势不可挡,将攀历史新高仍有49.19%的涨幅空间》。今日该股上涨5.51%,继续刷新年度新高,距历史新高也不远!恭喜持续关注的朋友!

作为最知名的中国理工学府,清华大学是芯片国产化的主力军,大名鼎鼎的紫光集团就是清华旗下的高科技企业。国家集成电路大基金也由紫光系背景的高管操盘。

而在民营企业方面,清华系也不遑多让!

海归创业

国产芯片到底处于什么阶段,中泰证券研报中有这么一段话:

17年芯片进口2600亿美金,存储芯片占比超30%,国产化几乎为0,仅兆易创新勉强拿得出手。这又是一家怎样的公司?

来看下天风证券整理的公司简介:

广发证券整理了IPO前后股权变化:

多数股东为PE,是典型的高科技公司创业型企业。创始人朱一明就毕业于清华,后赴美留学,在硅谷车库创业,之后响应国家号召回归清华园,创立兆易创新,而公司前期的投资者不少具有清华系背景。

兆易创新也不辱使命,在上市时的新股分析中,广发证券提到:

2012年就已成为大陆最大的闪存芯片设计企业!

超级成长股

先来看一下天风证券整理的主营业务及介绍:

浙商证券提供了2016年全球NOR Flash全球份额:

供给端三足鼎立,而随着大厂的退出,浙商证券认为兆易创新持续扩产:

未来三年净利润符合增长率将达到60.50%!从历史上看,2011年到2016年复合增长率达到了67.46%。

这种酷到没朋友的成长性根本不需要炒概念,光凭业绩就能碾压大部分A股上市公司。

而自2016年上市后,股价由9.50元涨到最高的153.77元!完全可以将公司股价归类为基本面驱动的,而其他芯片概念股或多或少都有一些水分。

中泰证券表示公司2017年竞争力全面加强,NOR Flash产品大幅提升至全球前列:

公司也在力争多线路扩张,尤其进军DRAM!

国家背书

日韩半导体产业的崛起就是依靠在行业低迷期切入DRAM,中泰证券用了较大篇幅论述DRAM的重要性:

中泰证券认为得DRAM者得天下!公司是如何介入的,浙商证券梳理到:

公司联手合肥产投切入DRAM,实现从0到1的突破!注意投资比例是1:4。这是国资出大头,企业搞研发生产的模式。

中泰证券表示:

公司是唯一的通用型DRAM企业,充分受益国产化替代浪潮。

作为“唯一”的体现,公司2017年8月份获得国家大基金及相关国资的联手增持,东方证券点评到:

大基金一口气受让了11%的股份!更多凸显了公司的战略价值,而非财务价值。同时2017年末尾,公司战略入股中芯国际:

民生认为将有助于保障长期产能供应。

读研君觉得深层次的是国家大基金在用一种更“资本化”的方式整合大陆集成电路产业。

从历史上看,日韩半导体产业的崛起是资本在行业低迷期不计成本的涌入。国家也曾经大量投钱,但效果不理想。

通过上市公司这个平台,或能提高资本转化率。也更加彰显兆易创新具有核心技术和A股上市平台的稀缺性!

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