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- 2024-09-05 01:36:219月4日基金净值：万家安恒纯债3个月持有债券型A最新净值1.062
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- 2024-09-03 01:41:259月2日基金净值：万家安恒纯债3个月持有债券型A最新净值1.0614
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- 2024-08-31 01:41:548月30日基金净值：万家安恒纯债3个月持有债券型A最新净值1.0602
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- 2024-08-30 01:38:288月29日基金净值：万家安恒纯债3个月持有债券型A最新净值1.06
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- 2024-08-29 02:17:228月28日基金净值：万家安恒纯债3个月持有债券型A最新净值1.0595
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- 2024-08-28 02:19:088月27日基金净值：万家安恒纯债3个月持有债券型A最新净值1.0589
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- 2024-08-24 01:17:178月23日基金净值：万家安恒纯债3个月持有债券型A最新净值1.0612
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- 2024-08-22 01:43:588月21日基金净值：万家安恒纯债3个月持有债券型A最新净值1.0614
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- 2024-08-10 01:21:078月9日基金净值：万家安恒纯债3个月持有债券型A最新净值1.0639
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- 2024-08-09 01:16:258月8日基金净值：万家安恒纯债3个月持有债券型A最新净值1.0648
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- 2024-08-08 01:20:518月7日基金净值：万家安恒纯债3个月持有债券型A最新净值1.0654
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- 2024-08-03 01:21:078月2日基金净值：万家安恒纯债3个月持有债券型A最新净值1.065
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- 2024-08-02 01:20:308月1日基金净值：万家安恒纯债3个月持有债券型A最新净值1.0642
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- 2024-08-01 01:17:237月31日基金净值：万家安恒纯债3个月持有债券型A最新净值1.0637
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- 2024-07-31 01:22:067月30日基金净值：万家安恒纯债3个月持有债券型A最新净值1.0633
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- 2024-07-25 01:41:587月24日基金净值：万家安恒纯债3个月持有债券型A最新净值1.0615
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- 2024-07-18 01:18:567月17日基金净值：万家安恒纯债3个月持有债券型A最新净值1.0593
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- 2024-07-09 01:18:597月8日基金净值：万家安恒纯债3个月持有债券型A最新净值1.0569
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