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- 2025-03-29 08:02:243月28日基金净值：万家惠享39个月定开债最新净值1.0362，涨0.05%
- 2025-03-29 08:02:243月28日基金净值：万家惠享39个月定开债最新净值1.0362，涨0.05%
- 2025-03-22 14:01:403月21日基金净值：万家惠享39个月定开债最新净值1.0357，涨0.05%
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- 2025-03-15 14:01:133月14日基金净值：万家惠享39个月定开债最新净值1.0352，涨0.05%
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- 2025-03-08 02:40:103月7日基金净值：万家惠享39个月定开债最新净值1.0347
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- 2025-03-01 14:01:392月28日基金净值：万家惠享39个月定开债最新净值1.0342，涨0.04%
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- 2025-02-22 02:01:322月21日基金净值：万家惠享39个月定开债最新净值1.0338
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- 2025-02-15 02:01:312月14日基金净值：万家惠享39个月定开债最新净值1.0333
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- 2025-02-08 08:02:122月7日基金净值：万家惠享39个月定开债最新净值1.0328，涨0.08%
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- 2025-02-05 01:30:401月27日基金净值：万家惠享39个月定开债最新净值1.032，涨0.02%
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- 2025-01-25 01:31:321月24日基金净值：万家惠享39个月定开债最新净值1.0318，涨0.04%
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- 2025-01-18 07:33:101月17日基金净值：万家惠享39个月定开债最新净值1.0314，涨0.05%
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- 2025-01-11 07:33:141月10日基金净值：万家惠享39个月定开债最新净值1.0309，涨0.05%
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- 2025-01-04 13:31:201月3日基金净值：万家惠享39个月定开债最新净值1.0304，涨0.02%
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- 2025-01-01 07:31:3112月31日基金净值：万家惠享39个月定开债最新净值1.0302，涨0.03%
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- 2024-12-28 07:31:3012月27日基金净值：万家惠享39个月定开债最新净值1.0299，涨0.05%
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- 2024-12-21 07:31:2712月20日基金净值：万家惠享39个月定开债最新净值1.0294，涨0.11%
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- 2024-12-14 07:31:4712月13日基金净值：万家惠享39个月定开债最新净值1.0283，涨0.06%
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- 2024-12-07 07:31:4812月6日基金净值：万家惠享39个月定开债最新净值1.0277，涨0.05%
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- 2024-11-30 07:31:1011月29日基金净值：万家惠享39个月定开债最新净值1.0272，涨0.05%
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- 2024-11-23 07:31:4211月22日基金净值：万家惠享39个月定开债最新净值1.0267，涨0.05%
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- 2024-11-16 07:31:1011月15日基金净值：万家惠享39个月定开债最新净值1.0262，涨0.05%
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- 2024-11-09 07:30:5311月8日基金净值：万家惠享39个月定开债最新净值1.0257，涨0.05%
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- 2024-11-02 07:02:4211月1日基金净值：万家惠享39个月定开债最新净值1.0252，涨0.06%
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- 2024-10-26 07:31:5610月25日基金净值：万家惠享39个月定开债最新净值1.0246，涨0.1%
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- 2024-10-19 07:03:1210月18日基金净值：万家惠享39个月定开债最新净值1.0236，涨0.05%
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- 2024-10-12 07:02:5710月11日基金净值：万家惠享39个月定开债最新净值1.0231，涨0.07%
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- 2024-10-01 07:02:369月30日基金净值：万家惠享39个月定开债最新净值1.0224，涨0.02%
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- 2024-09-28 07:02:439月27日基金净值：万家惠享39个月定开债最新净值1.0222，涨0.05%
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- 2024-09-21 07:02:439月20日基金净值：万家惠享39个月定开债最新净值1.0217，涨0.05%
- 2024-09-21 07:02:439月20日基金净值：万家惠享39个月定开债最新净值1.0217，涨0.05%
- 2024-09-14 07:02:429月13日基金净值：万家惠享39个月定开债最新净值1.0212，涨0.05%
- 2024-09-14 07:02:429月13日基金净值：万家惠享39个月定开债最新净值1.0212，涨0.05%
