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- 2025-03-22 02:31:553月21日基金净值：万家民瑞祥和6个月持有债A最新净值1.0852
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- 2025-03-15 02:27:173月14日基金净值：万家民瑞祥和6个月持有债A最新净值1.0865
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- 2025-03-14 02:13:093月13日基金净值：万家民瑞祥和6个月持有债A最新净值1.0859
- 2025-03-14 02:13:093月13日基金净值：万家民瑞祥和6个月持有债A最新净值1.0859
- 2025-03-13 02:23:313月12日基金净值：万家民瑞祥和6个月持有债A最新净值1.0862，涨0.35%
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- 2025-03-12 02:13:453月11日基金净值：万家民瑞祥和6个月持有债A最新净值1.0824
- 2025-03-12 02:13:453月11日基金净值：万家民瑞祥和6个月持有债A最新净值1.0824
- 2025-03-07 02:23:593月6日基金净值：万家民瑞祥和6个月持有债A最新净值1.0989，跌0.17%
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- 2025-03-06 02:55:543月5日基金净值：万家民瑞祥和6个月持有债A最新净值1.1008
- 2025-03-06 02:55:543月5日基金净值：万家民瑞祥和6个月持有债A最新净值1.1008
- 2025-02-27 02:56:022月26日基金净值：万家民瑞祥和6个月持有债A最新净值1.0994，涨0.13%
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- 2025-02-05 01:38:121月27日基金净值：万家民瑞祥和6个月持有债A最新净值1.1081，涨0.15%
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- 2025-01-09 01:51:021月8日基金净值：万家民瑞祥和6个月持有债A最新净值1.1048
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- 2025-01-08 01:50:351月7日基金净值：万家民瑞祥和6个月持有债A最新净值1.1041
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- 2024-12-27 01:51:5512月26日基金净值：万家民瑞祥和6个月持有债A最新净值1.0962，涨0.1%
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- 2024-12-12 20:37:5612月11日基金净值：万家民瑞祥和6个月持有债A最新净值1.0941，涨0.1%
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- 2024-11-27 01:45:5911月26日基金净值：万家民瑞祥和6个月持有债A最新净值1.0767，跌0.02%
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- 2024-11-26 19:02:4311月25日基金净值：万家民瑞祥和6个月持有债A最新净值1.0769，涨0.2%
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- 2024-11-04 04:31:3911月1日基金净值：万家民瑞祥和6个月持有债A最新净值1.0704，涨0.08%
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- 2024-07-10 00:04:057月8日基金净值：万家民瑞祥和6个月持有债A最新净值1.065，跌0.13%
- 2024-07-10 00:04:057月8日基金净值：万家民瑞祥和6个月持有债A最新净值1.065，跌0.13%
