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- 2024-09-27 07:14:089月26日基金净值：万家精选混合A最新净值1.7746，涨4.29%
- 2024-09-26 07:12:509月25日基金净值：万家精选混合A最新净值1.7016，涨0.25%
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- 2024-09-25 07:14:579月24日基金净值：万家精选混合A最新净值1.6973，涨5.72%
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- 2024-09-24 07:15:459月23日基金净值：万家精选混合A最新净值1.6055，涨1.56%
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- 2024-09-20 07:14:339月19日基金净值：万家精选混合A最新净值1.5748，涨1.03%
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- 2024-09-19 07:16:229月18日基金净值：万家精选混合A最新净值1.5587，涨2.83%
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- 2024-09-13 07:15:179月12日基金净值：万家精选混合A最新净值1.5313，涨0.63%
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- 2024-09-12 07:16:499月11日基金净值：万家精选混合A最新净值1.5217，跌1.34%
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- 2024-09-11 07:16:549月10日基金净值：万家精选混合A最新净值1.5423，涨0.01%
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- 2024-09-10 07:14:209月9日基金净值：万家精选混合A最新净值1.5422，跌2.17%
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- 2024-09-06 07:12:519月5日基金净值：万家精选混合A最新净值1.6037，跌1.06%
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- 2024-09-05 07:13:079月4日基金净值：万家精选混合A最新净值1.6208，跌1.36%
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- 2024-09-04 07:13:399月3日基金净值：万家精选混合A最新净值1.6431，跌0.64%
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- 2024-09-03 07:12:369月2日基金净值：万家精选混合A最新净值1.6537，涨1.04%
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- 2024-08-30 07:13:038月29日基金净值：万家精选混合A最新净值1.6131，涨0.21%
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- 2024-08-29 07:13:028月28日基金净值：万家精选混合A最新净值1.6097，涨0.44%
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- 2024-08-28 07:16:348月27日基金净值：万家精选混合A最新净值1.6026，涨0.55%
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- 2024-08-27 07:13:388月26日基金净值：万家精选混合A最新净值1.5939，涨0.09%
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- 2024-08-23 07:12:348月22日基金净值：万家精选混合A最新净值1.5894，跌0.78%
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- 2024-08-22 07:12:438月21日基金净值：万家精选混合A最新净值1.6019，跌0.84%
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- 2024-08-21 07:12:558月20日基金净值：万家精选混合A最新净值1.6155，跌3.62%
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- 2024-08-20 07:12:518月19日基金净值：万家精选混合A最新净值1.6761，跌0.25%
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- 2024-08-16 07:12:588月15日基金净值：万家精选混合A最新净值1.6776，涨1.77%
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- 2024-08-15 07:12:468月14日基金净值：万家精选混合A最新净值1.6485
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- 2024-08-14 07:13:028月13日基金净值：万家精选混合A最新净值1.6764，跌0.35%
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- 2024-08-13 07:13:218月12日基金净值：万家精选混合A最新净值1.6823，涨0.95%
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- 2024-08-09 07:13:008月8日基金净值：万家精选混合A最新净值1.6654，跌0.75%
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- 2024-08-08 07:13:018月7日基金净值：万家精选混合A最新净值1.678，涨0.97%
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- 2024-08-07 07:13:108月6日基金净值：万家精选混合A最新净值1.6619，涨1.77%
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- 2024-08-06 07:13:468月5日基金净值：万家精选混合A最新净值1.633，跌1.2%
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- 2024-08-02 07:13:038月1日基金净值：万家精选混合A最新净值1.6673，跌1.11%
