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- 2025-06-26 09:31:27万家鑫安纯债债券A基金经理变动：增聘张如晨,支琪凯,郅元为基金经理
- 2025-03-18 02:38:523月17日基金净值：万家鑫安纯债债券A最新净值1.0011，跌0.54%
- 2025-03-18 02:38:523月17日基金净值：万家鑫安纯债债券A最新净值1.0011，跌0.54%
- 2024-11-26 19:05:2211月25日基金净值：万家鑫安纯债债券A最新净值1.0125，涨0.01%
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- 2024-11-04 04:33:0511月1日基金净值：万家鑫安纯债债券A最新净值0.9946，涨0.01%
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- 2024-10-15 01:19:5010月14日基金净值：万家鑫安纯债债券A最新净值0.9905，涨0.05%
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- 2024-10-11 01:19:3910月10日基金净值：万家鑫安纯债债券A最新净值0.9902，涨0.13%
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- 2024-10-10 02:21:2210月9日基金净值：万家鑫安纯债债券A最新净值0.9889，跌0.14%
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- 2024-10-01 01:17:499月30日基金净值：万家鑫安纯债债券A最新净值0.9923，跌0.36%
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- 2024-09-27 01:21:449月26日基金净值：万家鑫安纯债债券A最新净值1.002，跌0.12%
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- 2024-09-24 01:14:539月23日基金净值：万家鑫安纯债债券A最新净值1.0184
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- 2024-09-13 01:23:049月12日基金净值：万家鑫安纯债债券A最新净值1.017，涨0.01%
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- 2024-09-10 01:24:579月9日基金净值：万家鑫安纯债债券A最新净值1.0163，涨0.01%
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- 2024-09-07 01:22:339月6日基金净值：万家鑫安纯债债券A最新净值1.0162，涨0.03%
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- 2024-09-05 01:22:549月4日基金净值：万家鑫安纯债债券A最新净值1.0155，涨0.06%
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- 2024-09-04 01:19:259月3日基金净值：万家鑫安纯债债券A最新净值1.0149，涨0.06%
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- 2024-09-03 01:17:179月2日基金净值：万家鑫安纯债债券A最新净值1.0143，涨0.07%
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- 2024-08-31 01:15:248月30日基金净值：万家鑫安纯债债券A最新净值1.0136，涨0.03%
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- 2024-08-30 01:15:088月29日基金净值：万家鑫安纯债债券A最新净值1.0133，涨0.05%
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- 2024-08-29 01:19:328月28日基金净值：万家鑫安纯债债券A最新净值1.0128，涨0.01%
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- 2024-08-28 01:21:318月27日基金净值：万家鑫安纯债债券A最新净值1.0127，跌0.15%
- 2024-08-28 01:21:318月27日基金净值：万家鑫安纯债债券A最新净值1.0127，跌0.15%
- 2024-08-27 01:22:118月26日基金净值：万家鑫安纯债债券A最新净值1.0142，跌0.05%
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- 2024-08-24 01:21:298月23日基金净值：万家鑫安纯债债券A最新净值1.0147，跌0.04%
- 2024-08-24 01:21:298月23日基金净值：万家鑫安纯债债券A最新净值1.0147，跌0.04%
- 2024-08-22 01:13:368月21日基金净值：万家鑫安纯债债券A最新净值1.0152，跌0.07%
- 2024-08-22 01:13:368月21日基金净值：万家鑫安纯债债券A最新净值1.0152，跌0.07%
- 2024-08-21 01:17:428月20日基金净值：万家鑫安纯债债券A最新净值1.0159，跌0.02%
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- 2024-08-20 01:18:118月19日基金净值：万家鑫安纯债债券A最新净值1.0161，跌0.01%
- 2024-08-20 01:18:118月19日基金净值：万家鑫安纯债债券A最新净值1.0161，跌0.01%
- 2024-08-15 01:19:468月14日基金净值：万家鑫安纯债债券A最新净值1.0167，涨0.08%
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- 2024-08-13 01:17:218月12日基金净值：万家鑫安纯债债券A最新净值1.0159，跌0.2%
- 2024-08-13 01:17:218月12日基金净值：万家鑫安纯债债券A最新净值1.0159，跌0.2%
- 2024-08-09 01:20:458月8日基金净值：万家鑫安纯债债券A最新净值1.0181，跌0.09%
- 2024-08-09 01:20:458月8日基金净值：万家鑫安纯债债券A最新净值1.0181，跌0.09%
- 2024-08-06 01:21:108月5日基金净值：万家鑫安纯债债券A最新净值1.0183，涨0.05%
- 2024-08-06 01:21:108月5日基金净值：万家鑫安纯债债券A最新净值1.0183，涨0.05%
- 2024-07-30 01:22:437月29日基金净值：万家鑫安纯债债券A最新净值1.0159，涨0.15%
- 2024-07-30 01:22:437月29日基金净值：万家鑫安纯债债券A最新净值1.0159，涨0.15%
- 2024-07-26 01:24:287月25日基金净值：万家鑫安纯债债券A最新净值1.0138，涨0.07%
