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- 2025-01-18 07:48:461月17日基金净值：万家鑫橙纯债A最新净值1.0323，跌0.07%
- 2025-01-18 07:48:461月17日基金净值：万家鑫橙纯债A最新净值1.0323，跌0.07%
- 2025-01-17 07:47:261月16日基金净值：万家鑫橙纯债A最新净值1.033，跌0.08%
- 2025-01-17 07:47:261月16日基金净值：万家鑫橙纯债A最新净值1.033，跌0.08%
- 2025-01-16 07:41:091月15日基金净值：万家鑫橙纯债A最新净值1.0338，跌0.01%
- 2025-01-16 07:41:091月15日基金净值：万家鑫橙纯债A最新净值1.0338，跌0.01%
- 2025-01-15 07:40:551月14日基金净值：万家鑫橙纯债A最新净值1.0339，涨0.23%
- 2025-01-15 07:40:551月14日基金净值：万家鑫橙纯债A最新净值1.0339，涨0.23%
- 2025-01-14 07:40:541月13日基金净值：万家鑫橙纯债A最新净值1.0315，跌0.19%
- 2025-01-14 07:40:541月13日基金净值：万家鑫橙纯债A最新净值1.0315，跌0.19%
- 2025-01-11 07:48:271月10日基金净值：万家鑫橙纯债A最新净值1.0335，涨0.06%
- 2025-01-11 07:48:271月10日基金净值：万家鑫橙纯债A最新净值1.0335，涨0.06%
- 2025-01-10 07:46:381月9日基金净值：万家鑫橙纯债A最新净值1.0329，跌0.19%
- 2025-01-10 07:46:381月9日基金净值：万家鑫橙纯债A最新净值1.0329，跌0.19%
- 2025-01-09 01:35:261月8日基金净值：万家鑫橙纯债A最新净值1.0349，跌0.03%
- 2025-01-09 01:35:261月8日基金净值：万家鑫橙纯债A最新净值1.0349，跌0.03%
- 2025-01-08 01:35:311月7日基金净值：万家鑫橙纯债A最新净值1.0352，跌0.14%
- 2025-01-08 01:35:311月7日基金净值：万家鑫橙纯债A最新净值1.0352，跌0.14%
- 2025-01-07 07:46:261月6日基金净值：万家鑫橙纯债A最新净值1.0366，涨0.03%
- 2025-01-07 07:46:261月6日基金净值：万家鑫橙纯债A最新净值1.0366，涨0.03%
- 2025-01-04 01:35:141月3日基金净值：万家鑫橙纯债A最新净值1.0363
- 2025-01-04 01:35:141月3日基金净值：万家鑫橙纯债A最新净值1.0363
- 2025-01-03 07:41:071月2日基金净值：万家鑫橙纯债A最新净值1.0355，涨0.25%
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- 2025-01-01 07:41:3212月31日基金净值：万家鑫橙纯债A最新净值1.0329，涨0.13%
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- 2024-12-31 07:42:1812月30日基金净值：万家鑫橙纯债A最新净值1.0316，跌0.04%
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- 2024-12-28 07:42:1712月27日基金净值：万家鑫橙纯债A最新净值1.032，涨0.16%
- 2024-12-28 07:42:1712月27日基金净值：万家鑫橙纯债A最新净值1.032，涨0.16%
- 2024-12-27 01:36:5812月26日基金净值：万家鑫橙纯债A最新净值1.0304，涨0.15%
- 2024-12-27 01:36:5812月26日基金净值：万家鑫橙纯债A最新净值1.0304，涨0.15%
- 2024-12-26 07:42:5412月25日基金净值：万家鑫橙纯债A最新净值1.0289，跌0.12%
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- 2024-12-25 19:30:5512月24日基金净值：万家鑫橙纯债A最新净值1.0301，跌0.14%
- 2024-12-25 19:30:5512月24日基金净值：万家鑫橙纯债A最新净值1.0301，跌0.14%
- 2024-11-16 09:30:43万家鑫橙纯债A基金经理变动：增聘张如晨为基金经理
