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- 2025-03-26 02:12:593月25日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.2254，涨0.43%
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- 2025-03-18 02:11:113月17日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.2099，跌0.86%
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- 2025-03-14 23:41:423月13日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.2197，跌0.02%
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- 2025-02-05 01:39:151月27日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.2527，涨0.2%
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- 2024-12-12 20:41:1712月11日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.2363，涨0.28%
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- 2024-11-26 19:03:0711月25日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.2051，涨0.23%
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- 2024-11-04 04:31:5511月1日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.1992，涨0.13%
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- 2024-10-15 01:13:4910月14日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.1989，涨0.08%
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- 2024-10-11 01:13:3610月10日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.1977，涨0.53%
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- 2024-10-10 02:16:1510月9日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.1914，涨0.16%
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- 2024-10-01 01:12:569月30日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.1942，跌0.46%
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- 2024-09-27 01:14:039月26日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.2123，跌0.28%
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- 2024-09-26 01:19:129月25日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.2157，涨0.26%
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- 2024-09-24 01:10:559月23日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.2144，涨0.04%
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- 2024-09-20 01:15:079月19日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.2138
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- 2024-09-13 01:15:259月12日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.209，涨0.04%
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- 2024-09-11 01:17:389月10日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.2066，涨0.15%
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- 2024-09-10 01:17:049月9日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.2048，涨0.07%
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- 2024-09-07 01:14:459月6日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.2039，涨0.01%
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- 2024-09-06 01:21:309月5日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.2038，涨0.06%
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- 2024-09-05 01:16:419月4日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.2031，涨0.1%
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- 2024-09-04 01:13:489月3日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.2019，涨0.07%
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- 2024-09-03 01:09:509月2日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.201，涨0.07%
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- 2024-08-31 01:08:078月30日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.2001，涨0.01%
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- 2024-08-30 01:10:238月29日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.2，涨0.03%
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- 2024-08-29 01:13:558月28日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.1997，涨0.11%
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- 2024-08-28 01:15:368月27日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.1984，跌0.13%
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- 2024-08-27 01:14:248月26日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.1999，跌0.05%
- 2024-08-27 01:14:248月26日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.1999，跌0.05%
- 2024-08-24 01:14:308月23日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.2005，跌0.02%
- 2024-08-24 01:14:308月23日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.2005，跌0.02%
- 2024-08-23 01:16:148月22日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.2007，涨0.02%
- 2024-08-23 01:16:148月22日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.2007，涨0.02%
