- 2025-03-15 23:01:093月14日基金净值:万家鑫盛纯债A最新净值1.0992,涨0.04%
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- 2025-03-14 23:30:273月13日基金净值:万家鑫盛纯债A最新净值1.0988,涨0.04%
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- 2025-03-11 02:14:113月10日基金净值:万家鑫盛纯债A最新净值1.0984,涨0.01%
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- 2025-02-28 02:51:482月27日基金净值:万家鑫盛纯债A最新净值1.0984
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- 2025-02-22 02:12:462月21日基金净值:万家鑫盛纯债A最新净值1.0992
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- 2025-02-15 02:12:422月14日基金净值:万家鑫盛纯债A最新净值1.1007
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- 2025-02-08 08:22:152月7日基金净值:万家鑫盛纯债A最新净值1.101,涨0.03%
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- 2025-02-07 08:23:222月6日基金净值:万家鑫盛纯债A最新净值1.1007,涨0.03%
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- 2025-02-05 01:33:141月27日基金净值:万家鑫盛纯债A最新净值1.0999,涨0.06%
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- 2025-01-25 01:41:451月24日基金净值:万家鑫盛纯债A最新净值1.0992,跌0.02%
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- 2025-01-16 07:46:221月15日基金净值:万家鑫盛纯债A最新净值1.1002,跌0.01%
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- 2025-01-14 07:46:141月13日基金净值:万家鑫盛纯债A最新净值1.1005,跌0.03%
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- 2025-01-03 07:46:371月2日基金净值:万家鑫盛纯债A最新净值1.1009,涨0.04%
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- 2025-01-01 07:46:4612月31日基金净值:万家鑫盛纯债A最新净值1.1005,涨0.04%
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- 2024-12-28 07:48:3412月27日基金净值:万家鑫盛纯债A最新净值1.0999,涨0.04%
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- 2024-12-27 01:40:2512月26日基金净值:万家鑫盛纯债A最新净值1.0995,跌0.01%
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- 2024-12-26 07:48:4412月25日基金净值:万家鑫盛纯债A最新净值1.0996,跌0.01%
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- 2024-08-09 09:33:27万家鑫盛纯债A基金经理变动:增聘周慧为基金经理
- 2024-08-09 07:13:328月8日基金净值:万家鑫盛纯债A最新净值1.0912,跌0.01%
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- 2024-08-08 07:13:308月7日基金净值:万家鑫盛纯债A最新净值1.0913,涨0.01%
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- 2024-08-02 07:13:328月1日基金净值:万家鑫盛纯债A最新净值1.0908,涨0.02%
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- 2024-08-01 07:14:107月31日基金净值:万家鑫盛纯债A最新净值1.0906,涨0.02%
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- 2024-07-31 07:17:447月30日基金净值:万家鑫盛纯债A最新净值1.0904,涨0.01%
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- 2024-07-30 07:14:247月29日基金净值:万家鑫盛纯债A最新净值1.0903,涨0.01%
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- 2024-07-26 07:15:227月25日基金净值:万家鑫盛纯债A最新净值1.09,涨0.01%