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- 2025-03-15 23:01:093月14日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.0992，涨0.04%
- 2025-03-15 23:01:093月14日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.0992，涨0.04%
- 2025-03-14 23:30:273月13日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.0988，涨0.04%
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- 2025-03-11 02:14:113月10日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.0984，涨0.01%
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- 2025-02-28 02:51:482月27日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.0984
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- 2025-02-22 02:12:462月21日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.0992
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- 2025-02-15 02:12:422月14日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.1007
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- 2025-02-08 08:22:152月7日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.101，涨0.03%
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- 2025-02-07 08:23:222月6日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.1007，涨0.03%
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- 2025-02-06 08:17:192月5日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.1004，涨0.05%
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- 2025-02-05 01:33:141月27日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.0999，涨0.06%
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- 2025-01-25 01:41:451月24日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.0992，跌0.02%
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- 2025-01-23 08:08:271月22日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.0996，涨0.02%
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- 2025-01-16 07:46:221月15日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.1002，跌0.01%
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- 2025-01-15 07:46:071月14日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.1003，跌0.02%
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- 2025-01-14 07:46:141月13日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.1005，跌0.03%
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- 2025-01-03 07:46:371月2日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.1009，涨0.04%
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- 2025-01-01 07:46:4612月31日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.1005，涨0.04%
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- 2024-12-31 07:48:0312月30日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.1001，涨0.02%
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- 2024-12-28 07:48:3412月27日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.0999，涨0.04%
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- 2024-12-27 01:40:2512月26日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.0995，跌0.01%
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- 2024-12-26 07:48:4412月25日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.0996，跌0.01%
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- 2024-08-09 09:33:27万家鑫盛纯债A基金经理变动：增聘周慧为基金经理
- 2024-08-09 07:13:328月8日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.0912，跌0.01%
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- 2024-08-08 07:13:308月7日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.0913，涨0.01%
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- 2024-08-07 07:13:398月6日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.0912，跌0.01%
- 2024-08-07 07:13:398月6日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.0912，跌0.01%
- 2024-08-06 07:14:178月5日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.0913，涨0.03%
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- 2024-08-02 07:13:328月1日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.0908，涨0.02%
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- 2024-08-01 07:14:107月31日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.0906，涨0.02%
- 2024-08-01 07:14:107月31日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.0906，涨0.02%
- 2024-07-31 07:17:447月30日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.0904，涨0.01%
- 2024-07-31 07:17:447月30日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.0904，涨0.01%
- 2024-07-30 07:14:247月29日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.0903，涨0.01%
- 2024-07-30 07:14:247月29日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.0903，涨0.01%
- 2024-07-26 07:15:227月25日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.09，涨0.01%
