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- 2025-01-18 07:42:431月17日基金净值：万家鼎鑫一年定开债发起式最新净值1.0579，跌0.09%
- 2025-01-18 07:42:431月17日基金净值：万家鼎鑫一年定开债发起式最新净值1.0579，跌0.09%
- 2025-01-11 07:42:371月10日基金净值：万家鼎鑫一年定开债发起式最新净值1.0588，跌0.19%
- 2025-01-11 07:42:371月10日基金净值：万家鼎鑫一年定开债发起式最新净值1.0588，跌0.19%
- 2025-01-04 01:33:111月3日基金净值：万家鼎鑫一年定开债发起式最新净值1.0608
- 2025-01-04 01:33:111月3日基金净值：万家鼎鑫一年定开债发起式最新净值1.0608
- 2025-01-01 07:37:0512月31日基金净值：万家鼎鑫一年定开债发起式最新净值1.0592，涨0.13%
- 2025-01-01 07:37:0512月31日基金净值：万家鼎鑫一年定开债发起式最新净值1.0592，涨0.13%
- 2024-12-28 07:37:2512月27日基金净值：万家鼎鑫一年定开债发起式最新净值1.0578，涨0.09%
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- 2024-12-21 07:37:0612月20日基金净值：万家鼎鑫一年定开债发起式最新净值1.0569，涨0.21%
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- 2024-12-14 07:36:1012月13日基金净值：万家鼎鑫一年定开债发起式最新净值1.0547，涨0.54%
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- 2024-12-07 07:35:3512月6日基金净值：万家鼎鑫一年定开债发起式最新净值1.049，涨0.36%
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- 2024-11-30 07:34:1111月29日基金净值：万家鼎鑫一年定开债发起式最新净值1.0452，涨0.28%
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- 2024-11-23 01:32:4511月22日基金净值：万家鼎鑫一年定开债发起式最新净值1.0423
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- 2024-11-16 01:32:4111月15日基金净值：万家鼎鑫一年定开债发起式最新净值1.0416
- 2024-11-16 01:32:4111月15日基金净值：万家鼎鑫一年定开债发起式最新净值1.0416
- 2024-11-09 01:32:5511月8日基金净值：万家鼎鑫一年定开债发起式最新净值1.0404
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- 2024-11-02 01:32:3411月1日基金净值：万家鼎鑫一年定开债发起式最新净值1.0383，涨0.24%
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- 2024-10-26 07:36:3010月25日基金净值：万家鼎鑫一年定开债发起式最新净值1.0358，跌0.25%
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- 2024-10-19 07:08:5210月18日基金净值：万家鼎鑫一年定开债发起式最新净值1.0384，涨0.2%
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- 2024-10-12 01:03:3210月11日基金净值：万家鼎鑫一年定开债发起式最新净值1.0363
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- 2024-10-01 07:07:509月30日基金净值：万家鼎鑫一年定开债发起式最新净值1.0336，跌0.34%
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- 2024-09-28 07:07:549月27日基金净值：万家鼎鑫一年定开债发起式最新净值1.0371，跌0.28%
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- 2024-09-21 07:07:449月20日基金净值：万家鼎鑫一年定开债发起式最新净值1.04，涨0.05%
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- 2024-09-14 07:07:499月13日基金净值：万家鼎鑫一年定开债发起式最新净值1.0395，涨0.18%
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- 2024-09-07 01:04:059月6日基金净值：万家鼎鑫一年定开债发起式最新净值1.0376，涨0.24%
- 2024-09-07 01:04:059月6日基金净值：万家鼎鑫一年定开债发起式最新净值1.0376，涨0.24%
- 2024-08-31 07:06:508月30日基金净值：万家鼎鑫一年定开债发起式最新净值1.0351，跌0.03%
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- 2024-08-24 07:06:538月23日基金净值：万家鼎鑫一年定开债发起式最新净值1.0354，跌0.02%
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- 2024-08-17 07:06:468月16日基金净值：万家鼎鑫一年定开债发起式最新净值1.0356，跌0.14%
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- 2024-08-10 07:07:238月9日基金净值：万家鼎鑫一年定开债发起式最新净值1.037，跌0.2%
- 2024-08-10 07:07:238月9日基金净值：万家鼎鑫一年定开债发起式最新净值1.037，跌0.2%
- 2024-08-03 07:07:048月2日基金净值：万家鼎鑫一年定开债发起式最新净值1.0391，涨0.26%
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- 2024-07-27 07:07:447月26日基金净值：万家鼎鑫一年定开债发起式最新净值1.0364，涨0.37%
- 2024-07-27 07:07:447月26日基金净值：万家鼎鑫一年定开债发起式最新净值1.0364，涨0.37%
- 2024-07-13 07:07:387月12日基金净值：万家鼎鑫一年定开债发起式最新净值1.0529，涨0.05%
- 2024-07-13 07:07:387月12日基金净值：万家鼎鑫一年定开债发起式最新净值1.0529，涨0.05%
- 2024-07-06 07:07:497月5日基金净值：万家鼎鑫一年定开债发起式最新净值1.0524，跌0.04%
- 2024-07-06 07:07:497月5日基金净值：万家鼎鑫一年定开债发起式最新净值1.0524，跌0.04%
