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- 2025-02-19 01:43:372月18日基金净值：上银价值增长3个月持有期混合A最新净值1.0258，跌0.66%
- 2025-02-19 01:43:372月18日基金净值：上银价值增长3个月持有期混合A最新净值1.0258，跌0.66%
- 2025-02-14 01:35:362月13日基金净值：上银价值增长3个月持有期混合A最新净值1.0358，涨0.23%
- 2025-02-14 01:35:362月13日基金净值：上银价值增长3个月持有期混合A最新净值1.0358，涨0.23%
- 2025-02-13 01:41:232月12日基金净值：上银价值增长3个月持有期混合A最新净值1.0334，涨0.52%
- 2025-02-13 01:41:232月12日基金净值：上银价值增长3个月持有期混合A最新净值1.0334，涨0.52%
- 2025-02-12 01:38:212月11日基金净值：上银价值增长3个月持有期混合A最新净值1.0281，跌0.08%
- 2025-02-12 01:38:212月11日基金净值：上银价值增长3个月持有期混合A最新净值1.0281，跌0.08%
- 2024-12-07 01:14:3312月6日基金净值：上银价值增长3个月持有期混合A最新净值1.0189
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- 2024-12-06 01:06:1412月5日基金净值：上银价值增长3个月持有期混合A最新净值1.0114
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- 2024-12-04 01:08:3212月3日基金净值：上银价值增长3个月持有期混合A最新净值1.0124，涨0.17%
- 2024-12-04 01:08:3212月3日基金净值：上银价值增长3个月持有期混合A最新净值1.0124，涨0.17%
- 2024-11-30 01:09:4011月29日基金净值：上银价值增长3个月持有期混合A最新净值1.0079
- 2024-11-30 01:09:4011月29日基金净值：上银价值增长3个月持有期混合A最新净值1.0079
- 2024-11-28 01:06:5111月27日基金净值：上银价值增长3个月持有期混合A最新净值1.0078
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- 2024-11-26 19:13:1711月25日基金净值：上银价值增长3个月持有期混合A最新净值0.994，跌0.25%
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- 2024-11-23 01:16:5511月22日基金净值：上银价值增长3个月持有期混合A最新净值0.9965
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- 2024-11-22 01:09:3211月21日基金净值：上银价值增长3个月持有期混合A最新净值1.0152
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- 2024-11-16 01:08:1911月15日基金净值：上银价值增长3个月持有期混合A最新净值1.0161
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- 2024-11-15 01:09:0111月14日基金净值：上银价值增长3个月持有期混合A最新净值1.028
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- 2024-11-14 01:10:1911月13日基金净值：上银价值增长3个月持有期混合A最新净值1.0392
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- 2024-11-09 01:18:5111月8日基金净值：上银价值增长3个月持有期混合A最新净值1.0389
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- 2024-11-07 01:18:3711月6日基金净值：上银价值增长3个月持有期混合A最新净值1.026
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- 2024-11-06 01:21:4011月5日基金净值：上银价值增长3个月持有期混合A最新净值1.0316
- 2024-11-06 01:21:4011月5日基金净值：上银价值增长3个月持有期混合A最新净值1.0316
- 2024-11-02 01:10:2211月1日基金净值：上银价值增长3个月持有期混合A最新净值1.0109
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