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- 2024-10-01 07:11:429月30日基金净值：上银慧永利中短期债券A最新净值1.0389，跌0.15%
- 2024-10-01 07:11:429月30日基金净值：上银慧永利中短期债券A最新净值1.0389，跌0.15%
- 2024-09-28 07:11:369月27日基金净值：上银慧永利中短期债券A最新净值1.0405，跌0.11%
- 2024-09-28 07:11:369月27日基金净值：上银慧永利中短期债券A最新净值1.0405，跌0.11%
- 2024-09-27 07:08:459月26日基金净值：上银慧永利中短期债券A最新净值1.0416
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- 2024-09-26 07:07:439月25日基金净值：上银慧永利中短期债券A最新净值1.0416，涨0.03%
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- 2024-09-25 07:08:589月24日基金净值：上银慧永利中短期债券A最新净值1.0413
- 2024-09-25 07:08:589月24日基金净值：上银慧永利中短期债券A最新净值1.0413
- 2024-09-24 07:10:289月23日基金净值：上银慧永利中短期债券A最新净值1.0413，涨0.01%
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- 2024-09-21 07:11:049月20日基金净值：上银慧永利中短期债券A最新净值1.0412，跌0.01%
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- 2024-09-20 07:08:459月19日基金净值：上银慧永利中短期债券A最新净值1.0413
- 2024-09-20 07:08:459月19日基金净值：上银慧永利中短期债券A最新净值1.0413
- 2024-09-19 07:09:589月18日基金净值：上银慧永利中短期债券A最新净值1.0413，涨0.06%
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- 2024-09-14 07:11:089月13日基金净值：上银慧永利中短期债券A最新净值1.0407，涨0.02%
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- 2024-09-13 07:08:539月12日基金净值：上银慧永利中短期债券A最新净值1.0405
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- 2024-09-12 07:09:209月11日基金净值：上银慧永利中短期债券A最新净值1.0405，涨0.01%
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- 2024-09-11 07:09:059月10日基金净值：上银慧永利中短期债券A最新净值1.0404，涨0.01%
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- 2024-09-10 07:08:489月9日基金净值：上银慧永利中短期债券A最新净值1.0403，涨0.02%
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- 2024-09-07 07:09:099月6日基金净值：上银慧永利中短期债券A最新净值1.0401
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- 2024-09-06 07:07:569月5日基金净值：上银慧永利中短期债券A最新净值1.0401，涨0.02%
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- 2024-09-05 07:08:229月4日基金净值：上银慧永利中短期债券A最新净值1.0399，涨0.02%
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- 2024-09-04 07:08:229月3日基金净值：上银慧永利中短期债券A最新净值1.0397，涨0.02%
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- 2024-09-03 07:07:509月2日基金净值：上银慧永利中短期债券A最新净值1.0395，涨0.05%
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- 2024-08-31 07:09:068月30日基金净值：上银慧永利中短期债券A最新净值1.039，涨0.01%
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- 2024-08-30 07:07:538月29日基金净值：上银慧永利中短期债券A最新净值1.0389，涨0.02%
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- 2024-08-29 07:07:508月28日基金净值：上银慧永利中短期债券A最新净值1.0387，涨0.01%
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- 2024-08-28 07:08:478月27日基金净值：上银慧永利中短期债券A最新净值1.0386，跌0.06%
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- 2024-08-27 07:08:178月26日基金净值：上银慧永利中短期债券A最新净值1.0392，跌0.03%
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- 2024-08-24 07:09:598月23日基金净值：上银慧永利中短期债券A最新净值1.0395，跌0.01%
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- 2024-08-23 07:07:358月22日基金净值：上银慧永利中短期债券A最新净值1.0396，跌0.01%
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- 2024-08-22 07:07:438月21日基金净值：上银慧永利中短期债券A最新净值1.0397，跌0.02%
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- 2024-08-21 07:07:588月20日基金净值：上银慧永利中短期债券A最新净值1.0399
- 2024-08-21 07:07:588月20日基金净值：上银慧永利中短期债券A最新净值1.0399
- 2024-08-20 07:07:478月19日基金净值：上银慧永利中短期债券A最新净值1.0399，涨0.02%
- 2024-08-20 07:07:478月19日基金净值：上银慧永利中短期债券A最新净值1.0399，涨0.02%
- 2024-08-17 07:08:568月16日基金净值：上银慧永利中短期债券A最新净值1.0397
- 2024-08-17 07:08:568月16日基金净值：上银慧永利中短期债券A最新净值1.0397
