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- 2025-01-18 07:51:271月17日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0291，跌0.04%
- 2025-01-18 07:51:271月17日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0291，跌0.04%
- 2025-01-17 07:49:381月16日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0295，跌0.06%
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- 2025-01-16 07:42:391月15日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0301
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- 2025-01-15 07:42:281月14日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0301，跌0.03%
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- 2025-01-14 07:42:341月13日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0304，跌0.03%
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- 2025-01-11 07:50:501月10日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0307，跌0.05%
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- 2025-01-10 07:48:491月9日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0312，跌0.02%
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- 2025-01-09 13:37:391月8日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0314
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- 2025-01-08 13:37:351月7日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0314，跌0.01%
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- 2025-01-07 01:31:581月6日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0315，涨0.04%
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- 2025-01-04 13:39:211月3日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0311，涨0.07%
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- 2025-01-03 07:42:461月2日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0304，涨0.09%
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- 2025-01-01 07:43:0512月31日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0295，涨0.06%
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- 2024-12-31 07:44:0112月30日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0289，涨0.02%
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- 2024-12-28 07:43:5212月27日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0287，涨0.04%
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- 2024-12-27 13:35:1812月26日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0283，跌0.02%
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- 2024-12-26 01:31:2912月25日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0285，跌0.02%
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- 2024-12-25 07:41:5012月24日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0816，跌0.02%
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- 2024-12-24 10:03:00基金分红：上银慧添利债券基金12月27日分红
- 2024-12-24 07:41:4612月23日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0818，涨0.05%
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- 2024-12-21 07:43:0512月20日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0813，涨0.05%
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- 2024-12-20 01:31:4512月19日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0808，跌0.01%
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- 2024-12-19 07:41:5812月18日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0809，跌0.04%
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- 2024-12-18 07:44:3212月17日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0813，跌0.02%
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- 2024-12-17 07:39:5512月16日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0815，涨0.07%
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- 2024-12-14 01:01:3412月13日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0807，涨0.07%
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- 2024-12-13 01:34:5112月12日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0799，涨0.02%
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- 2024-12-12 01:35:1412月11日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0797，涨0.01%
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- 2024-12-11 01:35:1512月10日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0796，涨0.1%
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- 2024-12-10 01:34:1912月9日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0785，涨0.03%
- 2024-12-10 01:34:1912月9日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0785，涨0.03%
- 2024-12-07 01:34:3012月6日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0782，涨0.03%
