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- 2025-03-11 14:04:013月10日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0422，跌0.06%
- 2025-03-11 14:04:013月10日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0422，跌0.06%
- 2025-03-08 14:03:303月7日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0428，跌0.24%
- 2025-03-08 14:03:303月7日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0428，跌0.24%
- 2025-03-07 14:03:493月6日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0453，跌0.08%
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- 2025-03-06 14:03:583月5日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0461，涨0.03%
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- 2025-03-05 14:04:043月4日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0458，跌0.02%
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- 2025-03-04 08:07:433月3日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.046，涨0.08%
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- 2025-03-01 14:05:232月28日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0452，涨0.03%
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- 2025-02-28 14:04:072月27日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0449，跌0.11%
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- 2025-02-27 14:04:422月26日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0461，涨0.03%
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- 2025-02-26 14:04:592月25日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0458，跌0.04%
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- 2025-02-25 08:12:032月24日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0462，跌0.21%
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- 2025-02-22 02:05:102月21日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0484
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- 2025-02-21 14:05:102月20日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0501，跌0.12%
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- 2025-02-20 08:13:322月19日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0514，涨0.02%
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- 2025-02-19 14:05:232月18日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0512，跌0.1%
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- 2025-02-18 08:13:282月17日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0523，跌0.11%
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- 2025-02-15 14:01:492月14日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0535，跌0.09%
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- 2025-02-14 14:04:542月13日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0545，涨0.01%
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- 2025-02-13 14:04:142月12日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0544
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- 2025-02-12 14:04:032月11日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0544，涨0.02%
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- 2025-02-11 08:13:322月10日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0542，跌0.06%
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- 2025-02-08 08:07:592月7日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0548，涨0.02%
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- 2025-02-07 08:09:102月6日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0546，涨0.09%
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- 2025-02-06 08:07:292月5日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0536，涨0.09%
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- 2025-02-05 01:31:291月27日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0527，涨0.14%
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- 2025-01-25 13:32:581月24日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0512，跌0.04%
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- 2025-01-24 07:35:321月23日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0516，跌0.04%
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- 2025-01-23 08:05:201月22日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.052，涨0.05%
- 2025-01-23 08:05:201月22日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.052，涨0.05%
- 2025-01-22 07:38:071月21日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0515，涨0.02%
- 2025-01-22 07:38:071月21日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0515，涨0.02%
- 2025-01-21 07:38:211月20日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0513，跌0.06%
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