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- 2025-10-17 11:31:37基金分红：上银慧鑫利债券基金10月22日分红
- 2025-09-05 09:31:26基金分红：上银慧鑫利债券基金9月10日分红
- 2025-06-24 09:33:11基金分红：上银慧鑫利债券基金6月27日分红
- 2025-04-03 08:08:404月2日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1558，涨0.24%
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- 2025-04-02 08:14:534月1日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.153，涨0.03%
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- 2025-04-01 08:07:453月31日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1526，涨0.1%
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- 2025-03-29 08:09:583月28日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1515，跌0.03%
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- 2025-03-28 08:09:073月27日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1519，跌0.03%
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- 2025-03-27 08:08:443月26日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1523，涨0.17%
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- 2025-03-26 08:09:193月25日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1504，涨0.09%
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- 2025-03-25 08:06:133月24日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1494，涨0.09%
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- 2025-03-22 08:04:183月21日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1484，跌0.08%
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- 2025-03-21 02:06:203月20日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1493，涨0.32%
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- 2025-03-20 08:06:273月19日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1456
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- 2025-03-19 08:07:093月18日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1446，涨0.03%
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- 2025-03-18 08:14:033月17日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1443，跌0.43%
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- 2025-03-15 08:05:573月14日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1492，涨0.18%
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- 2025-03-14 08:07:563月13日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1471，跌0.05%
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- 2025-03-13 08:07:583月12日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1477，涨0.24%
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- 2025-03-12 08:06:133月11日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1449，跌0.46%
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- 2025-03-11 08:06:093月10日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1502，跌0.14%
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- 2025-03-08 08:04:573月7日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1518，跌0.39%
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- 2025-03-07 08:06:153月6日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1563，跌0.24%
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- 2025-03-06 08:06:373月5日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1591，涨0.04%
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- 2025-03-05 08:05:383月4日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1886，跌0.04%
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- 2025-03-04 09:30:55基金分红：上银慧鑫利债券基金3月7日分红
- 2025-03-04 08:08:323月3日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1891，涨0.19%
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- 2025-03-01 08:04:132月28日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1868
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- 2025-02-28 08:07:182月27日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.185，跌0.19%
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- 2025-02-27 08:07:302月26日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1873，涨0.01%
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- 2025-02-26 08:06:492月25日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1872，涨0.12%
- 2025-02-26 08:06:492月25日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1872，涨0.12%
- 2025-02-25 08:13:222月24日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1858，跌0.29%
- 2025-02-25 08:13:222月24日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1858，跌0.29%
