- 2024-10-11 07:07:2710月10日基金净值:上银慧鑫利债券最新净值1.1626,涨0.4%
- 2024-10-11 07:07:2710月10日基金净值:上银慧鑫利债券最新净值1.1626,涨0.4%
- 2024-10-10 07:07:2310月9日基金净值:上银慧鑫利债券最新净值1.158,涨0.17%
- 2024-10-10 07:07:2310月9日基金净值:上银慧鑫利债券最新净值1.158,涨0.17%
- 2024-10-09 07:07:2310月8日基金净值:上银慧鑫利债券最新净值1.156,跌0.29%
- 2024-10-09 07:07:2310月8日基金净值:上银慧鑫利债券最新净值1.156,跌0.29%
- 2024-10-01 07:07:459月30日基金净值:上银慧鑫利债券最新净值1.1594,跌0.04%
- 2024-10-01 07:07:459月30日基金净值:上银慧鑫利债券最新净值1.1594,跌0.04%
- 2024-09-28 07:07:489月27日基金净值:上银慧鑫利债券最新净值1.1599,跌0.8%
- 2024-09-28 07:07:489月27日基金净值:上银慧鑫利债券最新净值1.1599,跌0.8%
- 2024-09-27 07:06:569月26日基金净值:上银慧鑫利债券最新净值1.1692,跌0.27%
- 2024-09-27 07:06:569月26日基金净值:上银慧鑫利债券最新净值1.1692,跌0.27%
- 2024-09-26 07:06:109月25日基金净值:上银慧鑫利债券最新净值1.1724,涨0.3%
- 2024-09-26 07:06:109月25日基金净值:上银慧鑫利债券最新净值1.1724,涨0.3%
- 2024-09-25 07:07:099月24日基金净值:上银慧鑫利债券最新净值1.1689,跌0.24%
- 2024-09-25 07:07:099月24日基金净值:上银慧鑫利债券最新净值1.1689,跌0.24%
- 2024-09-24 07:07:429月23日基金净值:上银慧鑫利债券最新净值1.1717,涨0.04%
- 2024-09-24 07:07:429月23日基金净值:上银慧鑫利债券最新净值1.1717,涨0.04%
- 2024-09-21 07:07:399月20日基金净值:上银慧鑫利债券最新净值1.1712,涨0.05%
- 2024-09-21 07:07:399月20日基金净值:上银慧鑫利债券最新净值1.1712,涨0.05%
- 2024-09-20 07:06:589月19日基金净值:上银慧鑫利债券最新净值1.1706,涨0.01%
- 2024-09-20 07:06:589月19日基金净值:上银慧鑫利债券最新净值1.1706,涨0.01%
- 2024-09-19 07:07:519月18日基金净值:上银慧鑫利债券最新净值1.1705,涨0.19%
- 2024-09-19 07:07:519月18日基金净值:上银慧鑫利债券最新净值1.1705,涨0.19%
- 2024-09-14 07:07:439月13日基金净值:上银慧鑫利债券最新净值1.1683,涨0.15%
- 2024-09-14 07:07:439月13日基金净值:上银慧鑫利债券最新净值1.1683,涨0.15%
- 2024-09-13 07:07:089月12日基金净值:上银慧鑫利债券最新净值1.1666,涨0.03%
- 2024-09-13 07:07:089月12日基金净值:上银慧鑫利债券最新净值1.1666,涨0.03%
- 2024-09-12 07:07:289月11日基金净值:上银慧鑫利债券最新净值1.1662,涨0.12%
- 2024-09-12 07:07:289月11日基金净值:上银慧鑫利债券最新净值1.1662,涨0.12%
- 2024-09-11 07:07:259月10日基金净值:上银慧鑫利债券最新净值1.1648,涨0.09%
- 2024-09-11 07:07:259月10日基金净值:上银慧鑫利债券最新净值1.1648,涨0.09%
- 2024-09-10 07:07:059月9日基金净值:上银慧鑫利债券最新净值1.1638,涨0.1%
- 2024-09-10 07:07:059月9日基金净值:上银慧鑫利债券最新净值1.1638,涨0.1%
- 2024-09-07 07:07:219月6日基金净值:上银慧鑫利债券最新净值1.1626,涨0.01%
- 2024-09-07 07:07:219月6日基金净值:上银慧鑫利债券最新净值1.1626,涨0.01%
- 2024-09-06 07:06:239月5日基金净值:上银慧鑫利债券最新净值1.1625,涨0.02%
- 2024-09-06 07:06:239月5日基金净值:上银慧鑫利债券最新净值1.1625,涨0.02%
- 2024-09-05 07:06:429月4日基金净值:上银慧鑫利债券最新净值1.1623,涨0.09%
- 2024-09-05 07:06:429月4日基金净值:上银慧鑫利债券最新净值1.1623,涨0.09%
- 2024-09-04 07:06:449月3日基金净值:上银慧鑫利债券最新净值1.1613,涨0.06%
- 2024-09-04 07:06:449月3日基金净值:上银慧鑫利债券最新净值1.1613,涨0.06%
- 2024-09-03 07:06:129月2日基金净值:上银慧鑫利债券最新净值1.1606,涨0.2%
- 2024-09-03 07:06:129月2日基金净值:上银慧鑫利债券最新净值1.1606,涨0.2%
- 2024-08-31 01:02:048月30日基金净值:上银慧鑫利债券最新净值1.1583
- 2024-08-31 01:02:048月30日基金净值:上银慧鑫利债券最新净值1.1583
- 2024-08-30 01:02:438月29日基金净值:上银慧鑫利债券最新净值1.1582
- 2024-08-30 01:02:438月29日基金净值:上银慧鑫利债券最新净值1.1582
- 2024-08-29 07:06:188月28日基金净值:上银慧鑫利债券最新净值1.1589,涨0.16%
- 2024-08-29 07:06:188月28日基金净值:上银慧鑫利债券最新净值1.1589,涨0.16%
- 2024-08-28 01:02:518月27日基金净值:上银慧鑫利债券最新净值1.1571
- 2024-08-28 01:02:518月27日基金净值:上银慧鑫利债券最新净值1.1571
- 2024-08-27 07:06:378月26日基金净值:上银慧鑫利债券最新净值1.1591,跌0.08%
- 2024-08-27 07:06:378月26日基金净值:上银慧鑫利债券最新净值1.1591,跌0.08%
- 2024-08-24 07:06:488月23日基金净值:上银慧鑫利债券最新净值1.16,涨0.05%
- 2024-08-24 07:06:488月23日基金净值:上银慧鑫利债券最新净值1.16,涨0.05%
- 2024-08-23 01:04:048月22日基金净值:上银慧鑫利债券最新净值1.1594
- 2024-08-23 01:04:048月22日基金净值:上银慧鑫利债券最新净值1.1594
- 2024-08-22 07:06:038月21日基金净值:上银慧鑫利债券最新净值1.159,涨0.01%
- 2024-08-22 07:06:038月21日基金净值:上银慧鑫利债券最新净值1.159,涨0.01%