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- 2024-12-03 01:37:0912月2日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0222
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- 2024-11-30 01:36:2611月29日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0197
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- 2024-11-29 01:36:3211月28日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0188
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- 2024-11-28 01:36:3411月27日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0179
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- 2024-11-26 19:01:0111月25日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0173，涨0.08%
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- 2024-11-23 01:36:1611月22日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0165
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- 2024-11-22 01:35:5611月21日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0162
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- 2024-11-21 01:36:5011月20日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0156
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- 2024-11-16 01:36:1611月15日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0154，涨0.01%
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- 2024-11-15 01:36:2211月14日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0153
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- 2024-11-14 01:36:3511月13日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0152
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- 2024-11-09 01:36:2611月8日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0139
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- 2024-11-07 01:35:5511月6日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0126
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- 2024-11-06 01:34:5911月5日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0125
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- 2024-11-02 01:35:4111月1日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0118
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- 2024-11-01 01:37:2310月31日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0107，涨0.05%
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- 2024-10-31 02:17:5110月30日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0102
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- 2024-10-31 00:31:0310月29日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.01
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- 2024-10-25 01:36:0610月24日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0101，跌0.01%
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- 2024-10-19 01:08:0810月18日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0118
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- 2024-10-18 01:07:3410月17日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.012，涨0.08%
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- 2024-10-17 01:07:3910月16日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0112
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- 2024-10-16 01:09:0210月15日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0111，涨0.09%
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- 2024-10-15 01:31:5710月14日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0102，涨0.18%
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- 2024-09-27 01:08:049月26日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0145
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- 2024-09-26 01:09:429月25日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0154
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- 2024-09-20 01:08:139月19日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0147
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- 2024-09-11 01:09:359月10日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0119
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- 2024-09-06 01:11:179月5日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0114
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- 2024-09-03 01:34:219月2日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0102，涨0.11%
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