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- 2025-01-25 13:31:191月24日基金净值：上银聚远鑫87个月定开债最新净值1.1668，涨0.07%
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- 2025-01-18 07:33:561月17日基金净值：上银聚远鑫87个月定开债最新净值1.166，涨0.08%
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- 2025-01-11 07:33:521月10日基金净值：上银聚远鑫87个月定开债最新净值1.1651，涨0.08%
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- 2025-01-04 13:31:411月3日基金净值：上银聚远鑫87个月定开债最新净值1.1642，涨0.03%
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- 2025-01-01 07:31:5712月31日基金净值：上银聚远鑫87个月定开债最新净值1.1638，涨0.04%
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- 2024-12-28 07:31:5612月27日基金净值：上银聚远鑫87个月定开债最新净值1.1633，涨0.09%
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- 2024-12-21 07:31:5112月20日基金净值：上银聚远鑫87个月定开债最新净值1.1623，涨0.08%
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- 2024-12-14 07:32:1112月13日基金净值：上银聚远鑫87个月定开债最新净值1.1614，涨0.08%
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- 2024-12-07 07:32:0812月6日基金净值：上银聚远鑫87个月定开债最新净值1.1605，涨0.08%
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- 2024-11-30 07:31:2111月29日基金净值：上银聚远鑫87个月定开债最新净值1.1596，涨0.08%
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- 2024-11-23 07:32:0011月22日基金净值：上银聚远鑫87个月定开债最新净值1.1587，涨0.09%
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- 2024-11-16 07:31:2211月15日基金净值：上银聚远鑫87个月定开债最新净值1.1577，涨0.08%
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- 2024-11-09 07:30:5711月8日基金净值：上银聚远鑫87个月定开债最新净值1.1568，涨0.08%
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- 2024-11-02 07:03:0811月1日基金净值：上银聚远鑫87个月定开债最新净值1.1559，涨0.09%
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- 2024-10-26 07:32:2210月25日基金净值：上银聚远鑫87个月定开债最新净值1.1549，涨0.08%
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- 2024-10-19 07:03:5610月18日基金净值：上银聚远鑫87个月定开债最新净值1.154，涨0.08%
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- 2024-10-12 07:03:4110月11日基金净值：上银聚远鑫87个月定开债最新净值1.1531，涨0.12%
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- 2024-10-01 07:03:129月30日基金净值：上银聚远鑫87个月定开债最新净值1.1517，涨0.03%
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- 2024-09-28 07:03:209月27日基金净值：上银聚远鑫87个月定开债最新净值1.1513，涨0.07%
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- 2024-09-21 07:03:209月20日基金净值：上银聚远鑫87个月定开债最新净值1.1505，涨0.08%
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- 2024-09-14 07:03:209月13日基金净值：上银聚远鑫87个月定开债最新净值1.1496，涨0.08%
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- 2024-09-07 07:03:089月6日基金净值：上银聚远鑫87个月定开债最新净值1.1487，涨0.08%
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- 2024-08-31 07:02:538月30日基金净值：上银聚远鑫87个月定开债最新净值1.1478，涨0.08%
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- 2024-08-24 07:02:508月23日基金净值：上银聚远鑫87个月定开债最新净值1.1469，涨0.08%
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- 2024-08-17 07:02:568月16日基金净值：上银聚远鑫87个月定开债最新净值1.146，涨0.08%
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- 2024-08-10 07:03:138月9日基金净值：上银聚远鑫87个月定开债最新净值1.1451，涨0.08%
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- 2024-08-03 07:03:058月2日基金净值：上银聚远鑫87个月定开债最新净值1.1442，涨0.08%
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- 2024-07-27 07:03:157月26日基金净值：上银聚远鑫87个月定开债最新净值1.1433，涨0.09%
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- 2024-07-13 07:03:167月12日基金净值：上银聚远鑫87个月定开债最新净值1.1414，涨0.08%
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- 2024-07-06 07:03:077月5日基金净值：上银聚远鑫87个月定开债最新净值1.1405，涨0.05%
- 2024-07-06 07:03:077月5日基金净值：上银聚远鑫87个月定开债最新净值1.1405，涨0.05%
