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- 2024-08-27 01:23:308月26日基金净值：东方红创优定开最新净值1.0106，跌0.07%
- 2024-08-27 01:23:308月26日基金净值：东方红创优定开最新净值1.0106，跌0.07%
- 2024-08-24 01:22:428月23日基金净值：东方红创优定开最新净值1.0113，涨0.16%
- 2024-08-24 01:22:428月23日基金净值：东方红创优定开最新净值1.0113，涨0.16%
- 2024-08-21 01:18:368月20日基金净值：东方红创优定开最新净值1.0106，跌0.17%
- 2024-08-21 01:18:368月20日基金净值：东方红创优定开最新净值1.0106，跌0.17%
- 2024-08-20 01:19:218月19日基金净值：东方红创优定开最新净值1.0123，涨0.17%
- 2024-08-20 01:19:218月19日基金净值：东方红创优定开最新净值1.0123，涨0.17%
- 2024-08-15 01:21:098月14日基金净值：东方红创优定开最新净值1.0107，跌0.16%
- 2024-08-15 01:21:098月14日基金净值：东方红创优定开最新净值1.0107，跌0.16%
- 2024-08-13 01:18:358月12日基金净值：东方红创优定开最新净值1.0108，跌0.32%
- 2024-08-13 01:18:358月12日基金净值：东方红创优定开最新净值1.0108，跌0.32%
- 2024-08-09 01:22:018月8日基金净值：东方红创优定开最新净值1.0154，跌0.08%
- 2024-08-09 01:22:018月8日基金净值：东方红创优定开最新净值1.0154，跌0.08%
- 2024-08-06 01:22:308月5日基金净值：东方红创优定开最新净值1.0159，跌0.26%
- 2024-08-06 01:22:308月5日基金净值：东方红创优定开最新净值1.0159，跌0.26%
- 2024-07-26 01:26:007月25日基金净值：东方红创优定开最新净值1.0173，跌0.12%
- 2024-07-26 01:26:007月25日基金净值：东方红创优定开最新净值1.0173，跌0.12%
- 2024-07-24 01:21:197月23日基金净值：东方红创优定开最新净值1.0215，跌0.45%
- 2024-07-24 01:21:197月23日基金净值：东方红创优定开最新净值1.0215，跌0.45%
- 2024-07-23 01:39:247月22日基金净值：东方红创优定开最新净值1.0261，跌0.06%
- 2024-07-23 01:39:247月22日基金净值：东方红创优定开最新净值1.0261，跌0.06%
- 2024-07-21 02:22:53二季报点评：东方红创优定开基金季度涨幅-0.55%
- 2024-07-18 01:13:287月17日基金净值：东方红创优定开最新净值1.0255，跌0.03%
- 2024-07-18 01:13:287月17日基金净值：东方红创优定开最新净值1.0255，跌0.03%
- 2024-07-17 01:12:457月16日基金净值：东方红创优定开最新净值1.0258，涨0.1%
- 2024-07-17 01:12:457月16日基金净值：东方红创优定开最新净值1.0258，涨0.1%
- 2024-07-16 01:11:517月15日基金净值：东方红创优定开最新净值1.0248，涨0.07%
- 2024-07-16 01:11:517月15日基金净值：东方红创优定开最新净值1.0248，涨0.07%
- 2024-07-13 01:11:237月12日基金净值：东方红创优定开最新净值1.0241，涨0.19%
- 2024-07-13 01:11:237月12日基金净值：东方红创优定开最新净值1.0241，涨0.19%
- 2024-07-12 01:12:107月11日基金净值：东方红创优定开最新净值1.0222，涨0.27%
- 2024-07-12 01:12:107月11日基金净值：东方红创优定开最新净值1.0222，涨0.27%
- 2024-07-11 01:13:447月10日基金净值：东方红创优定开最新净值1.0194，跌0.09%
- 2024-07-11 01:13:447月10日基金净值：东方红创优定开最新净值1.0194，跌0.09%
- 2024-07-10 01:13:087月9日基金净值：东方红创优定开最新净值1.0203，涨0.2%
- 2024-07-10 01:13:087月9日基金净值：东方红创优定开最新净值1.0203，涨0.2%
- 2024-07-09 01:13:137月8日基金净值：东方红创优定开最新净值1.0183，跌0.19%
- 2024-07-09 01:13:137月8日基金净值：东方红创优定开最新净值1.0183，跌0.19%
- 2024-07-06 01:12:387月5日基金净值：东方红创优定开最新净值1.0202，跌0.16%
- 2024-07-06 01:12:387月5日基金净值：东方红创优定开最新净值1.0202，跌0.16%
- 2023-04-11 09:14:10基金分红：东方红创优定开基金4月17日分红
