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- 2024-10-01 07:07:429月30日基金净值：东方臻慧纯债债券A最新净值1.0485，跌0.29%
- 2024-10-01 07:07:429月30日基金净值：东方臻慧纯债债券A最新净值1.0485，跌0.29%
- 2024-09-28 07:07:459月27日基金净值：东方臻慧纯债债券A最新净值1.0515，跌0.15%
- 2024-09-28 07:07:459月27日基金净值：东方臻慧纯债债券A最新净值1.0515，跌0.15%
- 2024-09-27 07:06:539月26日基金净值：东方臻慧纯债债券A最新净值1.0531
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- 2024-09-26 07:06:039月25日基金净值：东方臻慧纯债债券A最新净值1.0531，涨0.04%
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- 2024-09-25 07:07:049月24日基金净值：东方臻慧纯债债券A最新净值1.0527
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- 2024-09-24 07:07:389月23日基金净值：东方臻慧纯债债券A最新净值1.0527
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- 2024-09-21 07:07:369月20日基金净值：东方臻慧纯债债券A最新净值1.0527，跌0.01%
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- 2024-09-20 07:06:559月19日基金净值：东方臻慧纯债债券A最新净值1.0528，跌0.01%
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- 2024-09-19 07:07:469月18日基金净值：东方臻慧纯债债券A最新净值1.0529，涨0.06%
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- 2024-09-14 07:07:409月13日基金净值：东方臻慧纯债债券A最新净值1.0523，涨0.02%
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- 2024-09-13 07:07:049月12日基金净值：东方臻慧纯债债券A最新净值1.0521，涨0.01%
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- 2024-09-12 07:07:259月11日基金净值：东方臻慧纯债债券A最新净值1.052，涨0.02%
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- 2024-09-11 07:07:239月10日基金净值：东方臻慧纯债债券A最新净值1.0518，跌0.01%
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- 2024-09-10 07:06:599月9日基金净值：东方臻慧纯债债券A最新净值1.0519，涨0.02%
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- 2024-09-07 07:07:179月6日基金净值：东方臻慧纯债债券A最新净值1.0517
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- 2024-09-06 01:04:259月5日基金净值：东方臻慧纯债债券A最新净值1.0517
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- 2024-09-05 07:06:409月4日基金净值：东方臻慧纯债债券A最新净值1.0514，涨0.02%
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- 2024-09-04 07:06:439月3日基金净值：东方臻慧纯债债券A最新净值1.0512，涨0.04%
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- 2024-09-03 07:06:099月2日基金净值：东方臻慧纯债债券A最新净值1.0508，涨0.07%
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- 2024-08-31 07:06:448月30日基金净值：东方臻慧纯债债券A最新净值1.0501，涨0.02%
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- 2024-08-30 07:06:218月29日基金净值：东方臻慧纯债债券A最新净值1.0499，涨0.02%
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- 2024-08-29 07:06:158月28日基金净值：东方臻慧纯债债券A最新净值1.0497，涨0.03%
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- 2024-08-28 07:06:488月27日基金净值：东方臻慧纯债债券A最新净值1.0494，跌0.1%
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- 2024-08-27 07:06:338月26日基金净值：东方臻慧纯债债券A最新净值1.0505，跌0.05%
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- 2024-08-24 07:06:468月23日基金净值：东方臻慧纯债债券A最新净值1.051，跌0.02%
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- 2024-08-23 07:05:598月22日基金净值：东方臻慧纯债债券A最新净值1.0512
- 2024-08-23 07:05:598月22日基金净值：东方臻慧纯债债券A最新净值1.0512
- 2024-08-22 07:05:588月21日基金净值：东方臻慧纯债债券A最新净值1.0512，跌0.03%
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- 2024-08-21 01:02:348月20日基金净值：东方臻慧纯债债券A最新净值1.0515
- 2024-08-21 01:02:348月20日基金净值：东方臻慧纯债债券A最新净值1.0515
- 2024-08-20 07:06:088月19日基金净值：东方臻慧纯债债券A最新净值1.0516，跌0.01%
- 2024-08-20 07:06:088月19日基金净值：东方臻慧纯债债券A最新净值1.0516，跌0.01%
- 2024-08-17 07:06:398月16日基金净值：东方臻慧纯债债券A最新净值1.0517，涨0.01%
- 2024-08-17 07:06:398月16日基金净值：东方臻慧纯债债券A最新净值1.0517，涨0.01%
