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- 2024-09-21 01:01:219月20日基金净值：东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A最新净值1.1148
- 2024-09-21 01:01:219月20日基金净值：东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A最新净值1.1148
- 2024-09-20 01:01:309月19日基金净值：东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A最新净值1.1148
- 2024-09-20 01:01:309月19日基金净值：东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A最新净值1.1148
- 2024-09-19 01:01:229月18日基金净值：东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A最新净值1.1148，涨0.……
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- 2024-09-14 01:01:209月13日基金净值：东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A最新净值1.1146，涨0.……
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- 2024-09-13 01:01:279月12日基金净值：东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A最新净值1.1145
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- 2024-09-12 01:01:299月11日基金净值：东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A最新净值1.1145，涨0.……
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- 2024-09-11 01:01:389月10日基金净值：东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A最新净值1.1144
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- 2024-09-10 01:01:339月9日基金净值：东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A最新净值1.1144，涨0.0……
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- 2024-09-07 01:01:409月6日基金净值：东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A最新净值1.1142
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- 2024-09-06 01:01:439月5日基金净值：东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A最新净值1.1142，涨0.0……
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- 2024-09-05 01:31:369月4日基金净值：东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A最新净值1.1141，涨0.0……
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- 2024-09-04 01:30:489月3日基金净值：东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A最新净值1.114，涨0.01……
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- 2024-09-03 01:30:569月2日基金净值：东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A最新净值1.1139，涨0.0……
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- 2024-08-31 01:30:568月30日基金净值：东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A最新净值1.1137，涨0.……
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- 2024-08-30 01:30:508月29日基金净值：东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A最新净值1.1135，涨0.……
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- 2024-08-29 02:06:018月28日基金净值：东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A最新净值1.1134
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- 2024-08-28 02:10:158月27日基金净值：东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A最新净值1.1134，跌0.……
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- 2024-08-27 01:01:348月26日基金净值：东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A最新净值1.1136，涨0.……
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- 2024-08-24 01:01:318月23日基金净值：东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A最新净值1.1135，跌0.……
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- 2024-08-23 01:01:458月22日基金净值：东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A最新净值1.1136，涨0.……
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- 2024-08-22 01:32:108月21日基金净值：东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A最新净值1.1135，跌0.……
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- 2024-08-21 01:31:288月20日基金净值：东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A最新净值1.1136
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- 2024-08-20 01:36:378月19日基金净值：东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A最新净值1.1136，涨0.……
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- 2024-08-17 01:01:298月16日基金净值：东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A最新净值1.1134
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- 2024-08-16 01:35:408月15日基金净值：东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A最新净值1.1134，涨0.……
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- 2024-08-15 01:32:208月14日基金净值：东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A最新净值1.1133，涨0.……
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- 2024-08-14 01:31:158月13日基金净值：东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A最新净值1.1132，涨0.……
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- 2024-08-13 01:01:238月12日基金净值：东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A最新净值1.1131，跌0.……
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- 2024-08-10 01:01:228月9日基金净值：东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A最新净值1.1132，跌0.0……
- 2024-08-10 01:01:228月9日基金净值：东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A最新净值1.1132，跌0.0……
- 2024-08-09 01:01:218月8日基金净值：东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A最新净值1.1133
- 2024-08-09 01:01:218月8日基金净值：东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A最新净值1.1133
