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- 2025-04-03 08:10:564月2日基金净值：中信保诚嘉盛三个月定开债券A最新净值1.0208，涨0.1%
- 2025-04-03 08:10:564月2日基金净值：中信保诚嘉盛三个月定开债券A最新净值1.0208，涨0.1%
- 2025-04-02 08:22:024月1日基金净值：中信保诚嘉盛三个月定开债券A最新净值1.0198，涨0.01%
- 2025-04-02 08:22:024月1日基金净值：中信保诚嘉盛三个月定开债券A最新净值1.0198，涨0.01%
- 2025-04-01 08:09:283月31日基金净值：中信保诚嘉盛三个月定开债券A最新净值1.0197，涨0.02%
- 2025-04-01 08:09:283月31日基金净值：中信保诚嘉盛三个月定开债券A最新净值1.0197，涨0.02%
- 2025-03-29 08:15:133月28日基金净值：中信保诚嘉盛三个月定开债券A最新净值1.0195，涨0.02%
- 2025-03-29 08:15:133月28日基金净值：中信保诚嘉盛三个月定开债券A最新净值1.0195，涨0.02%
- 2025-03-28 08:13:383月27日基金净值：中信保诚嘉盛三个月定开债券A最新净值1.0193，涨0.04%
- 2025-03-28 08:13:383月27日基金净值：中信保诚嘉盛三个月定开债券A最新净值1.0193，涨0.04%
- 2025-03-27 08:12:493月26日基金净值：中信保诚嘉盛三个月定开债券A最新净值1.0189，涨0.07%
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- 2025-03-26 08:14:013月25日基金净值：中信保诚嘉盛三个月定开债券A最新净值1.0182，涨0.11%
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- 2025-03-25 08:07:563月24日基金净值：中信保诚嘉盛三个月定开债券A最新净值1.0171，涨0.05%
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- 2025-03-22 08:06:023月21日基金净值：中信保诚嘉盛三个月定开债券A最新净值1.0166，涨0.06%
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- 2025-03-21 08:12:423月20日基金净值：中信保诚嘉盛三个月定开债券A最新净值1.016，涨0.19%
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- 2025-03-20 08:08:183月19日基金净值：中信保诚嘉盛三个月定开债券A最新净值1.0141，涨0.08%
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- 2025-03-19 08:08:583月18日基金净值：中信保诚嘉盛三个月定开债券A最新净值1.0133，涨0.04%
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- 2025-03-18 08:19:513月17日基金净值：中信保诚嘉盛三个月定开债券A最新净值1.0129，跌0.19%
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- 2025-03-15 08:08:313月14日基金净值：中信保诚嘉盛三个月定开债券A最新净值1.0148，涨0.05%
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- 2025-03-14 08:10:213月13日基金净值：中信保诚嘉盛三个月定开债券A最新净值1.0143，涨0.06%
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- 2025-03-13 08:10:053月12日基金净值：中信保诚嘉盛三个月定开债券A最新净值1.0137，涨0.1%
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- 2025-03-12 08:08:153月11日基金净值：中信保诚嘉盛三个月定开债券A最新净值1.0127，跌0.26%
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- 2025-03-11 08:08:013月10日基金净值：中信保诚嘉盛三个月定开债券A最新净值1.0153，跌0.1%
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- 2025-03-08 08:06:543月7日基金净值：中信保诚嘉盛三个月定开债券A最新净值1.0163，跌0.26%
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- 2025-03-07 08:08:053月6日基金净值：中信保诚嘉盛三个月定开债券A最新净值1.0189，跌0.1%
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- 2025-03-06 08:08:303月5日基金净值：中信保诚嘉盛三个月定开债券A最新净值1.0199，涨0.01%
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- 2025-03-05 08:07:263月4日基金净值：中信保诚嘉盛三个月定开债券A最新净值1.0198
- 2025-03-05 08:07:263月4日基金净值：中信保诚嘉盛三个月定开债券A最新净值1.0198
- 2025-03-04 08:11:403月3日基金净值：中信保诚嘉盛三个月定开债券A最新净值1.0198，涨0.06%
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- 2025-03-01 08:05:372月28日基金净值：中信保诚嘉盛三个月定开债券A最新净值1.0192
- 2025-03-01 08:05:372月28日基金净值：中信保诚嘉盛三个月定开债券A最新净值1.0192
- 2025-02-28 08:08:512月27日基金净值：中信保诚嘉盛三个月定开债券A最新净值1.0192，跌0.08%
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- 2025-02-27 08:09:122月26日基金净值：中信保诚嘉盛三个月定开债券A最新净值1.02，涨0.02%
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- 2025-02-26 08:08:272月25日基金净值：中信保诚嘉盛三个月定开债券A最新净值1.0198，跌0.02%
- 2025-02-26 08:08:272月25日基金净值：中信保诚嘉盛三个月定开债券A最新净值1.0198，跌0.02%
- 2025-02-25 08:18:412月24日基金净值：中信保诚嘉盛三个月定开债券A最新净值1.02，跌0.2%
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- 2025-02-22 08:07:282月21日基金净值：中信保诚嘉盛三个月定开债券A最新净值1.022，跌0.16%
- 2025-02-22 08:07:282月21日基金净值：中信保诚嘉盛三个月定开债券A最新净值1.022，跌0.16%
- 2025-02-21 08:08:552月20日基金净值：中信保诚嘉盛三个月定开债券A最新净值1.0236，跌0.13%
- 2025-02-21 08:08:552月20日基金净值：中信保诚嘉盛三个月定开债券A最新净值1.0236，跌0.13%
