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- 2025-04-02 02:27:564月1日基金净值：中信建投聚利混合A最新净值1.0833，涨0.02%
- 2025-04-02 02:27:564月1日基金净值：中信建投聚利混合A最新净值1.0833，涨0.02%
- 2025-03-29 02:32:483月28日基金净值：中信建投聚利混合A最新净值1.0828，跌0.03%
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- 2025-03-28 02:46:203月27日基金净值：中信建投聚利混合A最新净值1.0831，跌0.04%
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- 2025-03-18 02:38:363月17日基金净值：中信建投聚利混合A最新净值1.0768，跌0.28%
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- 2025-02-20 02:33:022月19日基金净值：中信建投聚利混合A最新净值1.0911，涨0.06%
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- 2025-02-11 02:28:272月10日基金净值：中信建投聚利混合A最新净值1.0947，跌0.14%
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- 2025-02-08 02:32:292月7日基金净值：中信建投聚利混合A最新净值1.0962，跌0.01%
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- 2025-02-07 02:35:422月6日基金净值：中信建投聚利混合A最新净值1.0963，涨0.13%
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- 2025-02-06 02:39:282月5日基金净值：中信建投聚利混合A最新净值1.0949，涨0.08%
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- 2025-01-16 01:49:211月15日基金净值：中信建投聚利混合A最新净值1.0938，涨0.05%
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- 2025-01-15 01:51:411月14日基金净值：中信建投聚利混合A最新净值1.0933，涨0.1%
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- 2025-01-14 01:50:141月13日基金净值：中信建投聚利混合A最新净值1.0922，跌0.08%
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- 2025-01-11 01:51:331月10日基金净值：中信建投聚利混合A最新净值1.0931，涨0.02%
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- 2025-01-10 01:52:061月9日基金净值：中信建投聚利混合A最新净值1.0929，跌0.14%
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- 2025-01-07 01:54:281月6日基金净值：中信建投聚利混合A最新净值1.0961，涨0.02%
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- 2025-01-01 01:48:1712月31日基金净值：中信建投聚利混合A最新净值1.0925，涨0.12%
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- 2024-12-26 01:51:2512月25日基金净值：中信建投聚利混合A最新净值1.0889，跌0.1%
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- 2024-12-25 01:47:0212月24日基金净值：中信建投聚利混合A最新净值1.09，跌0.1%
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- 2024-12-24 01:46:3012月23日基金净值：中信建投聚利混合A最新净值1.0911，涨0.04%
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- 2024-12-21 01:47:2912月20日基金净值：中信建投聚利混合A最新净值1.0907，涨0.2%
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- 2024-12-20 01:49:3312月19日基金净值：中信建投聚利混合A最新净值1.0885，涨0.02%
- 2024-12-20 01:49:3312月19日基金净值：中信建投聚利混合A最新净值1.0885，涨0.02%
- 2024-12-19 01:47:3712月18日基金净值：中信建投聚利混合A最新净值1.0883，跌0.08%
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- 2024-12-18 01:46:1712月17日基金净值：中信建投聚利混合A最新净值1.0892，跌0.05%
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- 2024-11-26 19:12:3911月25日基金净值：中信建投聚利混合A最新净值1.0734，涨0.09%
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- 2024-11-02 04:34:3911月1日基金净值：中信建投聚利混合A最新净值1.0677，涨0.08%
- 2024-11-02 04:34:3911月1日基金净值：中信建投聚利混合A最新净值1.0677，涨0.08%
