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- 2025-02-07 02:29:292月6日基金净值：中加心享混合A最新净值1.2824，涨0.27%
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- 2025-02-06 02:33:122月5日基金净值：中加心享混合A最新净值1.279，涨0.02%
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- 2025-02-05 01:56:061月27日基金净值：中加心享混合A最新净值1.2788，跌0.03%
- 2025-02-05 01:56:061月27日基金净值：中加心享混合A最新净值1.2788，跌0.03%
- 2025-01-23 04:33:01四季报点评：中加心享混合A基金季度涨幅0.93%
- 2025-01-15 01:47:501月14日基金净值：中加心享混合A最新净值1.2772，涨0.56%
- 2025-01-15 01:47:501月14日基金净值：中加心享混合A最新净值1.2772，涨0.56%
- 2025-01-10 01:48:201月9日基金净值：中加心享混合A最新净值1.2719，跌0.11%
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- 2025-01-07 01:50:291月6日基金净值：中加心享混合A最新净值1.2734，涨0.08%
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- 2024-12-26 01:47:3612月25日基金净值：中加心享混合A最新净值1.2816，跌0.19%
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- 2024-12-25 01:43:3812月24日基金净值：中加心享混合A最新净值1.284，涨0.21%
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- 2024-12-24 01:43:2212月23日基金净值：中加心享混合A最新净值1.2813，跌0.26%
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- 2024-12-21 01:44:3312月20日基金净值：中加心享混合A最新净值1.2846，涨0.1%
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- 2024-12-20 01:46:2512月19日基金净值：中加心享混合A最新净值1.2833，涨0.09%
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- 2024-12-19 01:44:0412月18日基金净值：中加心享混合A最新净值1.2821，涨0.09%
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- 2024-12-18 01:43:1612月17日基金净值：中加心享混合A最新净值1.281，跌0.21%
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- 2024-12-14 01:14:3512月13日基金净值：中加心享混合A最新净值1.2837，跌0.11%
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- 2024-11-26 19:09:5811月25日基金净值：中加心享混合A最新净值1.2673，涨0.1%
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- 2024-11-09 01:17:0311月8日基金净值：中加心享混合A最新净值1.2803，跌0.12%
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- 2024-11-06 01:19:2811月5日基金净值：中加心享混合A最新净值1.278，涨0.42%
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- 2024-11-02 04:33:2711月1日基金净值：中加心享混合A最新净值1.2682，跌0.14%
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- 2024-10-27 03:17:21三季报点评：中加心享混合A基金季度涨幅2.39%
- 2024-10-25 01:22:1410月24日基金净值：中加心享混合A最新净值1.2672，跌0.13%
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- 2024-08-14 01:24:158月13日基金净值：中加心享混合A最新净值1.2352，涨0.08%
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- 2024-07-23 01:25:287月22日基金净值：中加心享混合A最新净值1.2381，跌0.03%
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- 2024-07-20 06:13:46二季报点评：中加心享混合A基金季度涨幅-0.31%
