微信公众号
证券之星APP
- 2025-09-23 10:02:40基金分红：中加恒享三个月定开债券基金9月25日分红
- 2025-09-22 10:02:21公告速递：中加恒享三个月定开债券基金暂停大额申购业务
- 2025-04-03 03:00:034月2日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0417，涨0.07%
- 2025-04-03 03:00:034月2日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0417，涨0.07%
- 2025-04-01 02:54:163月31日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0409
- 2025-04-01 02:54:163月31日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0409
- 2025-03-29 08:24:243月28日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0406
- 2025-03-29 08:24:243月28日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0406
- 2025-03-28 08:22:143月27日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0406，涨0.03%
- 2025-03-28 08:22:143月27日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0406，涨0.03%
- 2025-03-27 08:21:143月26日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0403，涨0.05%
- 2025-03-27 08:21:143月26日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0403，涨0.05%
- 2025-03-26 08:23:113月25日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0398，涨0.06%
- 2025-03-26 08:23:113月25日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0398，涨0.06%
- 2025-03-25 02:13:203月24日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0392，涨0.06%
- 2025-03-25 02:13:203月24日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0392，涨0.06%
- 2025-03-22 02:14:023月21日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0386，涨0.03%
- 2025-03-22 02:14:023月21日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0386，涨0.03%
- 2025-03-21 02:17:253月20日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0383，涨0.09%
- 2025-03-21 02:17:253月20日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0383，涨0.09%
- 2025-03-20 02:50:553月19日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0374，涨0.05%
- 2025-03-20 02:50:553月19日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0374，涨0.05%
- 2025-03-19 02:14:363月18日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0369，涨0.03%
- 2025-03-19 02:14:363月18日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0369，涨0.03%
- 2025-03-15 02:13:083月14日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0374，涨0.04%
- 2025-03-15 02:13:083月14日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0374，涨0.04%
- 2025-03-14 02:48:183月13日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.037，涨0.07%
- 2025-03-14 02:48:183月13日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.037，涨0.07%
- 2025-03-13 02:40:173月12日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0363，涨0.06%
- 2025-03-13 02:40:173月12日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0363，涨0.06%
- 2025-03-12 02:50:273月11日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0357，跌0.12%
- 2025-03-12 02:50:273月11日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0357，跌0.12%
- 2025-03-11 02:14:143月10日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0369，跌0.05%
- 2025-03-11 02:14:143月10日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0369，跌0.05%
- 2025-03-08 02:49:383月7日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0374，跌0.14%
- 2025-03-08 02:49:383月7日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0374，跌0.14%
- 2025-03-07 02:39:413月6日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0389，跌0.07%
- 2025-03-07 02:39:413月6日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0389，跌0.07%
- 2025-03-06 02:46:243月5日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0396，涨0.02%
- 2025-03-06 02:46:243月5日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0396，涨0.02%
- 2025-03-05 02:14:073月4日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0394，涨0.01%
- 2025-03-05 02:14:073月4日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0394，涨0.01%
- 2025-03-04 02:32:333月3日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0393，涨0.08%
- 2025-03-04 02:32:333月3日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0393，涨0.08%
- 2025-03-01 02:38:212月28日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0385，涨0.01%
- 2025-03-01 02:38:212月28日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0385，涨0.01%
- 2025-02-28 02:51:502月27日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0384，跌0.1%
- 2025-02-28 02:51:502月27日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0384，跌0.1%
- 2025-02-27 02:48:032月26日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0394，涨0.02%
- 2025-02-27 02:48:032月26日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0394，涨0.02%
- 2025-02-26 02:47:532月25日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0392，跌0.02%
- 2025-02-26 02:47:532月25日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0392，跌0.02%
- 2025-02-22 02:12:532月21日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0407，跌0.11%
- 2025-02-22 02:12:532月21日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0407，跌0.11%
- 2025-02-21 02:10:562月20日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0418，跌0.1%
- 2025-02-21 02:10:562月20日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0418，跌0.1%
- 2025-02-19 02:08:322月18日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0427，跌0.07%
- 2025-02-19 02:08:322月18日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0427，跌0.07%
- 2025-02-15 02:12:462月14日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0439，跌0.07%
- 2025-02-15 02:12:462月14日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0439，跌0.07%
