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- 2024-11-08 07:09:4311月7日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0214，涨0.06%
- 2024-11-08 07:09:4311月7日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0214，涨0.06%
- 2024-11-07 07:07:4511月6日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0208，跌0.01%
- 2024-11-07 07:07:4511月6日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0208，跌0.01%
- 2024-11-06 07:12:0811月5日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0209，涨0.02%
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- 2024-11-05 07:13:0911月4日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0207，涨0.02%
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- 2024-10-31 00:30:5010月29日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0192，涨0.01%
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- 2024-10-25 07:10:5710月24日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0188
- 2024-10-25 07:10:5710月24日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0188
- 2024-08-15 07:13:308月14日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0241，涨0.09%
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- 2024-08-13 07:14:108月12日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0223，跌0.19%
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- 2024-08-09 07:13:518月8日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.025，跌0.1%
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- 2024-08-08 07:13:478月7日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.026，涨0.03%
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- 2024-08-07 07:13:558月6日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0257，跌0.03%
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- 2024-08-06 07:14:338月5日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.026，涨0.02%
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- 2024-07-30 07:15:047月29日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0239，涨0.05%
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- 2024-07-26 07:15:427月25日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0231，涨0.04%
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- 2024-07-25 07:09:387月24日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0227，跌0.01%
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- 2024-07-24 07:13:257月23日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0228，涨0.04%
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- 2024-07-23 07:11:447月22日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0224，涨0.09%
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- 2024-07-20 07:43:037月19日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0215，涨0.01%
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- 2024-07-19 07:09:367月18日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0214，跌0.02%
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- 2024-07-18 07:13:247月17日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0216，涨0.01%
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- 2024-07-17 07:14:167月16日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0215，涨0.01%
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- 2024-07-16 07:15:277月15日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0214，涨0.02%
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- 2024-07-16 00:02:087月12日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0212，涨0.03%
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- 2024-07-12 07:15:187月11日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0209，涨0.02%
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- 2024-07-11 07:12:527月10日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0207，涨0.01%
- 2024-07-11 07:12:527月10日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0207，涨0.01%
- 2024-07-10 07:13:107月9日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0206，涨0.05%
- 2024-07-10 07:13:107月9日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0206，涨0.05%
- 2024-07-09 07:12:327月8日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0201，跌0.07%
- 2024-07-09 07:12:327月8日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0201，跌0.07%
