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- 2025-03-28 02:33:443月27日基金净值：中加颐信纯债债券A最新净值1.0494，跌0.01%
- 2025-03-28 02:33:443月27日基金净值：中加颐信纯债债券A最新净值1.0494，跌0.01%
- 2025-03-27 02:36:493月26日基金净值：中加颐信纯债债券A最新净值1.0495，涨0.1%
- 2025-03-27 02:36:493月26日基金净值：中加颐信纯债债券A最新净值1.0495，涨0.1%
- 2025-03-15 23:11:193月14日基金净值：中加颐信纯债债券A最新净值1.0475，涨0.07%
- 2025-03-15 23:11:193月14日基金净值：中加颐信纯债债券A最新净值1.0475，涨0.07%
- 2025-03-14 23:36:593月13日基金净值：中加颐信纯债债券A最新净值1.0468，涨0.03%
- 2025-03-14 23:36:593月13日基金净值：中加颐信纯债债券A最新净值1.0468，涨0.03%
- 2025-02-07 02:07:482月6日基金净值：中加颐信纯债债券A最新净值1.0607，涨0.08%
- 2025-02-07 02:07:482月6日基金净值：中加颐信纯债债券A最新净值1.0607，涨0.08%
- 2025-02-05 01:37:191月27日基金净值：中加颐信纯债债券A最新净值1.0585，涨0.17%
- 2025-02-05 01:37:191月27日基金净值：中加颐信纯债债券A最新净值1.0585，涨0.17%
- 2024-12-12 20:37:4412月11日基金净值：中加颐信纯债债券A最新净值1.1005，涨0.05%
- 2024-12-12 20:37:4412月11日基金净值：中加颐信纯债债券A最新净值1.1005，涨0.05%
- 2024-11-26 19:02:3811月25日基金净值：中加颐信纯债债券A最新净值1.0902，涨0.09%
- 2024-11-26 19:02:3811月25日基金净值：中加颐信纯债债券A最新净值1.0902，涨0.09%
- 2024-07-10 00:04:477月8日基金净值：中加颐信纯债债券A最新净值1.0761，跌0.08%
- 2024-07-10 00:04:477月8日基金净值：中加颐信纯债债券A最新净值1.0761，跌0.08%
