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- 2025-03-15 23:03:233月14日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0197，涨0.04%
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- 2025-03-14 23:31:583月13日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0193，涨0.08%
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- 2025-02-22 02:17:042月21日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0229
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- 2025-02-05 01:34:371月27日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0252，涨0.09%
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- 2025-01-23 07:48:361月22日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0248，涨0.02%
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- 2024-12-20 09:03:29基金分红：中加颐兴定开债券基金12月24日分红
- 2024-12-12 20:33:0412月11日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0314，涨0.01%
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- 2024-12-07 20:35:4612月6日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0291，涨0.02%
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- 2024-11-26 19:01:3411月25日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0237，涨0.08%
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- 2024-10-24 07:10:3310月23日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0182，跌0.1%
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- 2024-10-23 07:11:2910月22日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0192，跌0.06%
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- 2024-10-22 07:11:5910月21日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0198
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- 2024-10-19 07:12:0610月18日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0198
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- 2024-10-18 07:10:2910月17日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0198，涨0.04%
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- 2024-10-17 07:10:1310月16日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0194，涨0.03%
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- 2024-10-16 13:05:5910月15日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0191，涨0.09%
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- 2024-10-15 07:08:3410月14日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0182，涨0.23%
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- 2024-10-12 07:12:2510月11日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0159，涨0.2%
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- 2024-10-11 07:10:3810月10日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0139，涨0.17%
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- 2024-10-10 07:10:4510月9日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0122，跌0.2%
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- 2024-10-09 07:11:0510月8日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0142，跌0.17%
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- 2024-10-01 07:12:279月30日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0159，跌0.33%
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- 2024-09-28 07:12:219月27日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0193，跌0.23%
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- 2024-09-27 07:09:309月26日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0216，跌0.02%
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- 2024-09-26 07:08:189月25日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0218，涨0.09%
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- 2024-09-25 07:09:549月24日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0209，跌0.05%
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- 2024-09-24 07:11:189月23日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0214，涨0.02%
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- 2024-09-21 07:11:449月20日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0212
- 2024-09-21 07:11:449月20日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0212
- 2024-09-20 07:09:269月19日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0212，跌0.01%
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- 2024-09-19 07:11:199月18日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0213，涨0.07%
- 2024-09-19 07:11:199月18日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0213，涨0.07%
- 2024-09-14 07:11:519月13日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0206，涨0.04%
