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- 2024-09-14 07:11:519月13日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0206，涨0.04%
- 2024-09-13 07:09:379月12日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0202，涨0.02%
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- 2024-09-12 07:10:119月11日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.02，涨0.03%
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- 2024-09-11 07:09:429月10日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0197，涨0.01%
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- 2024-09-10 07:09:289月9日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0196，涨0.04%
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- 2024-09-07 07:10:599月6日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0192，涨0.01%
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- 2024-09-06 07:08:349月5日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0191，涨0.02%
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- 2024-09-05 07:08:569月4日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0189，涨0.04%
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- 2024-09-04 07:09:009月3日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0185，涨0.02%
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- 2024-09-03 07:08:259月2日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0183，涨0.09%
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- 2024-08-31 07:10:478月30日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0174，涨0.02%
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- 2024-08-30 07:08:348月29日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0172，涨0.01%
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- 2024-08-29 07:08:308月28日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0171，涨0.05%
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- 2024-08-28 07:09:328月27日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0166，跌0.1%
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- 2024-08-27 07:08:568月26日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0176，跌0.04%
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- 2024-08-24 07:10:558月23日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.028，跌0.01%
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- 2024-08-23 09:31:34基金分红：中加颐兴定开债券基金8月27日分红
- 2024-08-23 07:08:088月22日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0281
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- 2024-08-22 07:08:178月21日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0281，跌0.02%
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- 2024-08-21 07:08:388月20日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0283
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- 2024-08-20 07:08:268月19日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0283，涨0.03%
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- 2024-08-17 07:10:428月16日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.028，涨0.01%
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- 2024-08-16 07:08:238月15日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0279，跌0.03%
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- 2024-08-15 07:08:138月14日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0282，涨0.08%
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- 2024-08-14 07:08:238月13日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0274，涨0.06%
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- 2024-08-13 07:08:308月12日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0268，跌0.16%
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- 2024-08-10 07:11:278月9日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0284，跌0.07%
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- 2024-08-09 07:08:278月8日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0291，跌0.07%
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- 2024-08-08 07:08:338月7日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0298，涨0.02%
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- 2024-08-07 07:09:088月6日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0296，跌0.03%
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- 2024-08-06 07:08:598月5日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0299，涨0.04%
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