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- 2025-03-28 08:29:083月27日基金净值：中加颐鑫纯债债券A最新净值1.0479，跌0.02%
- 2025-03-28 08:29:083月27日基金净值：中加颐鑫纯债债券A最新净值1.0479，跌0.02%
- 2025-03-15 23:02:553月14日基金净值：中加颐鑫纯债债券A最新净值1.0466，涨0.04%
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- 2025-03-14 23:31:403月13日基金净值：中加颐鑫纯债债券A最新净值1.0462，涨0.01%
- 2025-03-14 23:31:403月13日基金净值：中加颐鑫纯债债券A最新净值1.0462，涨0.01%
- 2025-02-22 02:16:152月21日基金净值：中加颐鑫纯债债券A最新净值1.0659，跌0.04%
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- 2025-02-05 01:34:241月27日基金净值：中加颐鑫纯债债券A最新净值1.0676，涨0.08%
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- 2024-12-25 07:51:0612月24日基金净值：中加颐鑫纯债债券A最新净值1.0672，跌0.02%
- 2024-12-25 07:51:0612月24日基金净值：中加颐鑫纯债债券A最新净值1.0672，跌0.02%
- 2024-12-24 07:50:4912月23日基金净值：中加颐鑫纯债债券A最新净值1.0674，涨0.05%
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- 2024-12-20 07:50:4212月19日基金净值：中加颐鑫纯债债券A最新净值1.0657，涨0.06%
- 2024-12-20 07:50:4212月19日基金净值：中加颐鑫纯债债券A最新净值1.0657，涨0.06%
- 2024-12-19 07:51:1012月18日基金净值：中加颐鑫纯债债券A最新净值1.0651，跌0.04%
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- 2024-12-12 20:32:3212月11日基金净值：中加颐鑫纯债债券A最新净值1.0625，涨0.03%
- 2024-12-12 20:32:3212月11日基金净值：中加颐鑫纯债债券A最新净值1.0625，涨0.03%
- 2024-12-07 20:34:5212月6日基金净值：中加颐鑫纯债债券A最新净值1.0593，跌0.01%
- 2024-12-07 20:34:5212月6日基金净值：中加颐鑫纯债债券A最新净值1.0593，跌0.01%
- 2024-11-26 19:01:2211月25日基金净值：中加颐鑫纯债债券A最新净值1.0547，涨0.06%
- 2024-11-26 19:01:2211月25日基金净值：中加颐鑫纯债债券A最新净值1.0547，涨0.06%
- 2024-07-17 00:03:227月15日基金净值：中加颐鑫纯债债券A最新净值1.0648，涨0.04%
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- 2024-07-10 00:01:307月8日基金净值：中加颐鑫纯债债券A最新净值1.0633，跌0.06%
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