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- 2025-04-03 02:57:384月2日基金净值：中加1-5年国开债指数最新净值1.0798，涨0.1%
- 2025-04-03 02:57:384月2日基金净值：中加1-5年国开债指数最新净值1.0798，涨0.1%
- 2025-04-02 08:24:304月1日基金净值：中加1-5年国开债指数最新净值1.0787，跌0.01%
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- 2025-04-01 14:10:443月31日基金净值：中加1-5年国开债指数最新净值1.0788，涨0.03%
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- 2025-03-29 08:17:043月28日基金净值：中加1-5年国开债指数最新净值1.0785，涨0.01%
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- 2025-03-28 08:15:323月27日基金净值：中加1-5年国开债指数最新净值1.0784，跌0.01%
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- 2025-03-27 08:14:303月26日基金净值：中加1-5年国开债指数最新净值1.0785，涨0.06%
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- 2025-03-26 08:16:073月25日基金净值：中加1-5年国开债指数最新净值1.0778，涨0.03%
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- 2025-03-25 02:08:353月24日基金净值：中加1-5年国开债指数最新净值1.0775，涨0.03%
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- 2025-03-22 02:10:023月21日基金净值：中加1-5年国开债指数最新净值1.0772，跌0.05%
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- 2025-03-21 02:11:213月20日基金净值：中加1-5年国开债指数最新净值1.0777，涨0.12%
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- 2025-03-20 02:03:483月19日基金净值：中加1-5年国开债指数最新净值1.0764，涨0.04%
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- 2025-03-19 02:09:163月18日基金净值：中加1-5年国开债指数最新净值1.076，涨0.06%
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- 2025-03-18 08:22:323月17日基金净值：中加1-5年国开债指数最新净值1.0754，跌0.2%
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- 2025-03-15 02:09:413月14日基金净值：中加1-5年国开债指数最新净值1.0776，涨0.11%
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- 2025-03-14 02:04:213月13日基金净值：中加1-5年国开债指数最新净值1.0764，跌0.01%
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- 2025-03-13 02:06:243月12日基金净值：中加1-5年国开债指数最新净值1.0765，涨0.21%
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- 2025-03-12 02:03:323月11日基金净值：中加1-5年国开债指数最新净值1.0742，跌0.2%
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- 2025-03-11 02:09:363月10日基金净值：中加1-5年国开债指数最新净值1.0763，跌0.05%
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- 2025-03-08 02:46:283月7日基金净值：中加1-5年国开债指数最新净值1.0768，跌0.23%
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- 2025-03-07 02:06:013月6日基金净值：中加1-5年国开债指数最新净值1.0793，跌0.16%
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- 2025-03-06 02:44:083月5日基金净值：中加1-5年国开债指数最新净值1.081，涨0.04%
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- 2025-03-05 02:09:193月4日基金净值：中加1-5年国开债指数最新净值1.0806，跌0.02%
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- 2025-03-04 02:09:213月3日基金净值：中加1-5年国开债指数最新净值1.0808，涨0.19%
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- 2025-03-01 02:35:512月28日基金净值：中加1-5年国开债指数最新净值1.0788
- 2025-03-01 02:35:512月28日基金净值：中加1-5年国开债指数最新净值1.0788
- 2025-02-28 02:49:312月27日基金净值：中加1-5年国开债指数最新净值1.0776，跌0.12%
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- 2025-02-27 02:45:382月26日基金净值：中加1-5年国开债指数最新净值1.0789，涨0.02%
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- 2025-02-26 02:45:492月25日基金净值：中加1-5年国开债指数最新净值1.0787
- 2025-02-26 02:45:492月25日基金净值：中加1-5年国开债指数最新净值1.0787
- 2025-02-25 08:21:222月24日基金净值：中加1-5年国开债指数最新净值1.0776，跌0.18%
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- 2025-02-22 02:08:592月21日基金净值：中加1-5年国开债指数最新净值1.0795，跌0.15%
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- 2025-02-21 02:07:102月20日基金净值：中加1-5年国开债指数最新净值1.0811，跌0.18%
- 2025-02-21 02:07:102月20日基金净值：中加1-5年国开债指数最新净值1.0811，跌0.18%
