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- 2024-11-09 01:06:5811月8日基金净值：中海纯债债券A最新净值1.156
- 2024-11-09 01:06:5811月8日基金净值：中海纯债债券A最新净值1.156
- 2024-11-06 01:07:4011月5日基金净值：中海纯债债券A最新净值1.155
- 2024-11-06 01:07:4011月5日基金净值：中海纯债债券A最新净值1.155
- 2024-11-05 01:06:2711月4日基金净值：中海纯债债券A最新净值1.155，涨0.09%
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- 2024-11-02 04:30:3311月1日基金净值：中海纯债债券A最新净值1.154
- 2024-11-02 04:30:3311月1日基金净值：中海纯债债券A最新净值1.154
- 2024-11-01 01:49:5810月31日基金净值：中海纯债债券A最新净值1.154
- 2024-11-01 01:49:5810月31日基金净值：中海纯债债券A最新净值1.154
- 2024-10-30 04:30:5610月29日基金净值：中海纯债债券A最新净值1.154
- 2024-10-30 04:30:5610月29日基金净值：中海纯债债券A最新净值1.154
- 2024-10-29 02:04:0110月28日基金净值：中海纯债债券A最新净值1.154
- 2024-10-29 02:04:0110月28日基金净值：中海纯债债券A最新净值1.154
- 2024-10-26 04:31:1110月25日基金净值：中海纯债债券A最新净值1.154
- 2024-10-26 04:31:1110月25日基金净值：中海纯债债券A最新净值1.154
- 2024-10-25 01:12:3310月24日基金净值：中海纯债债券A最新净值1.154
- 2024-10-25 01:12:3310月24日基金净值：中海纯债债券A最新净值1.154
- 2024-09-23 09:42:16中海纯债债券A基金经理变动：增聘殷婧为基金经理
- 2024-07-10 00:09:377月8日基金净值：中海纯债债券A最新净值1.148，跌0.09%
- 2024-07-10 00:09:377月8日基金净值：中海纯债债券A最新净值1.148，跌0.09%
