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- 2024-09-10 01:20:459月9日基金净值：中海能源策略混合最新净值0.571
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- 2024-09-07 01:16:579月6日基金净值：中海能源策略混合最新净值0.5781，跌1.06%
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- 2024-09-05 01:18:489月4日基金净值：中海能源策略混合最新净值0.588，跌1.21%
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- 2024-09-04 01:16:379月3日基金净值：中海能源策略混合最新净值0.5952，跌0.13%
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- 2024-09-03 01:40:599月2日基金净值：中海能源策略混合最新净值0.596，跌1.18%
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- 2024-08-31 01:41:298月30日基金净值：中海能源策略混合最新净值0.6031，涨0.73%
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- 2024-08-30 01:38:038月29日基金净值：中海能源策略混合最新净值0.5987，跌0.25%
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- 2024-08-29 02:17:048月28日基金净值：中海能源策略混合最新净值0.6002，跌0.12%
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- 2024-08-28 02:18:518月27日基金净值：中海能源策略混合最新净值0.6009，跌1.04%
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- 2024-08-27 01:16:498月26日基金净值：中海能源策略混合最新净值0.6072，跌0.44%
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- 2024-08-24 01:16:478月23日基金净值：中海能源策略混合最新净值0.6099，涨0.07%
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- 2024-08-23 01:20:468月22日基金净值：中海能源策略混合最新净值0.6095，涨0.81%
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- 2024-08-22 01:43:268月21日基金净值：中海能源策略混合最新净值0.6046，跌0.59%
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- 2024-08-21 01:38:418月20日基金净值：中海能源策略混合最新净值0.6082，跌0.91%
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- 2024-08-20 01:42:388月19日基金净值：中海能源策略混合最新净值0.6138，涨1.24%
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- 2024-08-17 01:19:088月16日基金净值：中海能源策略混合最新净值0.6063，跌0.62%
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- 2024-08-16 01:46:468月15日基金净值：中海能源策略混合最新净值0.6101，涨0.53%
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- 2024-08-15 01:41:198月14日基金净值：中海能源策略混合最新净值0.6069，跌0.96%
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- 2024-08-14 01:44:308月13日基金净值：中海能源策略混合最新净值0.6128，涨0.77%
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- 2024-08-13 01:14:278月12日基金净值：中海能源策略混合最新净值0.6081，涨0.25%
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- 2024-08-10 01:19:538月9日基金净值：中海能源策略混合最新净值0.6066，跌0.21%
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- 2024-08-09 01:15:498月8日基金净值：中海能源策略混合最新净值0.6079，跌0.83%
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- 2024-08-08 01:18:558月7日基金净值：中海能源策略混合最新净值0.613，涨1.52%
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- 2024-08-07 01:19:508月6日基金净值：中海能源策略混合最新净值0.6038，涨0.2%
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- 2024-08-06 01:16:028月5日基金净值：中海能源策略混合最新净值0.6026，跌2.1%
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- 2024-08-03 01:20:258月2日基金净值：中海能源策略混合最新净值0.6155，跌1.38%
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- 2024-08-02 01:18:098月1日基金净值：中海能源策略混合最新净值0.6241，跌0.3%
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- 2024-08-01 01:16:437月31日基金净值：中海能源策略混合最新净值0.626，涨1.41%
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- 2024-07-31 01:21:227月30日基金净值：中海能源策略混合最新净值0.6173，跌1.31%
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- 2024-07-30 01:17:507月29日基金净值：中海能源策略混合最新净值0.6255，涨0.06%
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