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- 2024-10-12 01:09:5110月11日基金净值：中航瑞发3个月定开债A最新净值1.0078
- 2024-10-12 01:09:5110月11日基金净值：中航瑞发3个月定开债A最新净值1.0078
- 2024-09-20 01:10:519月19日基金净值：中航瑞发3个月定开债A最新净值1.0223，跌0.01%
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- 2024-09-14 01:10:459月13日基金净值：中航瑞发3个月定开债A最新净值1.0218
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- 2024-09-07 01:11:229月6日基金净值：中航瑞发3个月定开债A最新净值1.0209
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- 2024-09-06 01:14:379月5日基金净值：中航瑞发3个月定开债A最新净值1.0209，涨0.02%
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- 2024-09-05 01:34:129月4日基金净值：中航瑞发3个月定开债A最新净值1.0207，涨0.02%
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- 2024-09-04 01:33:419月3日基金净值：中航瑞发3个月定开债A最新净值1.0205
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- 2024-09-03 01:35:209月2日基金净值：中航瑞发3个月定开债A最新净值1.0202
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- 2024-08-29 02:10:308月28日基金净值：中航瑞发3个月定开债A最新净值1.0192
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- 2024-08-28 02:15:358月27日基金净值：中航瑞发3个月定开债A最新净值1.0191
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- 2024-08-22 01:38:168月21日基金净值：中航瑞发3个月定开债A最新净值1.0205
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- 2024-08-21 01:35:508月20日基金净值：中航瑞发3个月定开债A最新净值1.0209
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- 2024-08-20 01:39:458月19日基金净值：中航瑞发3个月定开债A最新净值1.0209
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- 2024-08-17 01:11:218月16日基金净值：中航瑞发3个月定开债A最新净值1.0206，涨0.02%
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- 2024-08-16 01:42:178月15日基金净值：中航瑞发3个月定开债A最新净值1.0204
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- 2024-08-15 01:36:028月14日基金净值：中航瑞发3个月定开债A最新净值1.0207
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- 2024-08-10 01:11:218月9日基金净值：中航瑞发3个月定开债A最新净值1.0209
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- 2024-08-09 01:08:398月8日基金净值：中航瑞发3个月定开债A最新净值1.0215
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- 2024-08-08 01:11:168月7日基金净值：中航瑞发3个月定开债A最新净值1.022
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- 2024-08-07 01:11:288月6日基金净值：中航瑞发3个月定开债A最新净值1.0217
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- 2024-08-06 01:08:598月5日基金净值：中航瑞发3个月定开债A最新净值1.022
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- 2024-08-02 01:11:108月1日基金净值：中航瑞发3个月定开债A最新净值1.0211
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- 2024-07-27 01:11:217月26日基金净值：中航瑞发3个月定开债A最新净值1.0195
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- 2024-07-26 01:10:297月25日基金净值：中航瑞发3个月定开债A最新净值1.0193，涨0.03%
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- 2024-07-24 01:34:047月23日基金净值：中航瑞发3个月定开债A最新净值1.0189
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- 2024-07-20 01:09:507月19日基金净值：中航瑞发3个月定开债A最新净值1.0176
- 2024-07-20 01:09:507月19日基金净值：中航瑞发3个月定开债A最新净值1.0176
- 2024-07-19 01:10:307月18日基金净值：中航瑞发3个月定开债A最新净值1.0175
- 2024-07-19 01:10:307月18日基金净值：中航瑞发3个月定开债A最新净值1.0175
- 2024-07-18 01:10:127月17日基金净值：中航瑞发3个月定开债A最新净值1.0176
- 2024-07-18 01:10:127月17日基金净值：中航瑞发3个月定开债A最新净值1.0176
- 2024-07-17 00:04:117月15日基金净值：中航瑞发3个月定开债A最新净值1.0173，涨0.05%
- 2024-07-17 00:04:117月15日基金净值：中航瑞发3个月定开债A最新净值1.0173，涨0.05%
- 2024-07-11 01:10:257月10日基金净值：中航瑞发3个月定开债A最新净值1.0162
- 2024-07-11 01:10:257月10日基金净值：中航瑞发3个月定开债A最新净值1.0162
