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- 2025-02-22 02:11:102月21日基金净值：中航瑞安利率债三个月定开债A最新净值1.0245，跌0.4%
- 2025-02-22 02:11:102月21日基金净值：中航瑞安利率债三个月定开债A最新净值1.0245，跌0.4%
- 2025-02-21 14:11:582月20日基金净值：中航瑞安利率债三个月定开债A最新净值1.0286
- 2025-02-21 14:11:582月20日基金净值：中航瑞安利率债三个月定开债A最新净值1.0286
- 2025-02-20 14:00:542月19日基金净值：中航瑞安利率债三个月定开债A最新净值1.0286
- 2025-02-20 14:00:542月19日基金净值：中航瑞安利率债三个月定开债A最新净值1.0286
- 2025-02-19 14:12:482月18日基金净值：中航瑞安利率债三个月定开债A最新净值1.0286
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- 2025-02-18 14:01:142月17日基金净值：中航瑞安利率债三个月定开债A最新净值1.0286
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- 2025-02-15 02:10:542月14日基金净值：中航瑞安利率债三个月定开债A最新净值1.0286，跌0.3%
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- 2025-02-14 14:11:392月13日基金净值：中航瑞安利率债三个月定开债A最新净值1.0317
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- 2025-02-13 14:09:122月12日基金净值：中航瑞安利率债三个月定开债A最新净值1.0317
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- 2025-02-12 14:08:132月11日基金净值：中航瑞安利率债三个月定开债A最新净值1.0317
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- 2025-02-11 14:00:522月10日基金净值：中航瑞安利率债三个月定开债A最新净值1.0317
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- 2025-02-08 08:19:132月7日基金净值：中航瑞安利率债三个月定开债A最新净值1.0317，涨0.17%
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- 2025-02-05 01:32:521月27日基金净值：中航瑞安利率债三个月定开债A最新净值1.0299，涨0.18%
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- 2025-01-25 01:40:061月24日基金净值：中航瑞安利率债三个月定开债A最新净值1.0281，跌0.03%
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- 2025-01-24 13:31:051月23日基金净值：中航瑞安利率债三个月定开债A最新净值1.0284
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- 2025-01-22 13:30:331月21日基金净值：中航瑞安利率债三个月定开债A最新净值1.0284
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- 2025-01-21 13:30:311月20日基金净值：中航瑞安利率债三个月定开债A最新净值1.0284
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- 2025-01-17 13:30:331月16日基金净值：中航瑞安利率债三个月定开债A最新净值1.0292
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- 2025-01-16 19:30:261月15日基金净值：中航瑞安利率债三个月定开债A最新净值1.0292
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- 2025-01-15 19:30:501月14日基金净值：中航瑞安利率债三个月定开债A最新净值1.0292
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- 2025-01-14 19:30:301月13日基金净值：中航瑞安利率债三个月定开债A最新净值1.0292
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- 2025-01-10 13:30:321月9日基金净值：中航瑞安利率债三个月定开债A最新净值1.0319
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- 2025-01-09 13:39:141月8日基金净值：中航瑞安利率债三个月定开债A最新净值1.0319
- 2025-01-09 13:39:141月8日基金净值：中航瑞安利率债三个月定开债A最新净值1.0319
- 2025-01-08 13:38:431月7日基金净值：中航瑞安利率债三个月定开债A最新净值1.0319
- 2025-01-08 13:38:431月7日基金净值：中航瑞安利率债三个月定开债A最新净值1.0319
- 2025-01-07 13:30:391月6日基金净值：中航瑞安利率债三个月定开债A最新净值1.0319
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- 2025-01-04 01:36:541月3日基金净值：中航瑞安利率债三个月定开债A最新净值1.0319，涨0.25%
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- 2025-01-03 13:37:311月2日基金净值：中航瑞安利率债三个月定开债A最新净值1.0293
- 2025-01-03 13:37:311月2日基金净值：中航瑞安利率债三个月定开债A最新净值1.0293
- 2024-12-31 13:36:3312月30日基金净值：中航瑞安利率债三个月定开债A最新净值1.0289
- 2024-12-31 13:36:3312月30日基金净值：中航瑞安利率债三个月定开债A最新净值1.0289
- 2024-12-28 07:45:5312月27日基金净值：中航瑞安利率债三个月定开债A最新净值1.0289，涨0.06%
- 2024-12-28 07:45:5312月27日基金净值：中航瑞安利率债三个月定开债A最新净值1.0289，涨0.06%
- 2024-12-27 13:36:0712月26日基金净值：中航瑞安利率债三个月定开债A最新净值1.0283
- 2024-12-27 13:36:0712月26日基金净值：中航瑞安利率债三个月定开债A最新净值1.0283
- 2024-12-21 07:44:5512月20日基金净值：中航瑞安利率债三个月定开债A最新净值1.0283，涨0.29%
- 2024-12-21 07:44:5512月20日基金净值：中航瑞安利率债三个月定开债A最新净值1.0283，涨0.29%
