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- 2025-04-03 14:03:064月2日基金净值：中航瑞晨87个月定开债A最新净值1.0253
- 2025-04-03 14:03:064月2日基金净值：中航瑞晨87个月定开债A最新净值1.0253
- 2025-04-02 14:00:434月1日基金净值：中航瑞晨87个月定开债A最新净值1.0253
- 2025-04-02 14:00:434月1日基金净值：中航瑞晨87个月定开债A最新净值1.0253
- 2025-04-01 14:03:493月31日基金净值：中航瑞晨87个月定开债A最新净值1.0253
- 2025-04-01 14:03:493月31日基金净值：中航瑞晨87个月定开债A最新净值1.0253
- 2025-03-29 08:04:573月28日基金净值：中航瑞晨87个月定开债A最新净值1.0253，跌0.89%
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- 2025-03-28 20:01:063月27日基金净值：中航瑞晨87个月定开债A最新净值1.0345
- 2025-03-28 20:01:063月27日基金净值：中航瑞晨87个月定开债A最新净值1.0345
- 2025-03-27 20:00:333月26日基金净值：中航瑞晨87个月定开债A最新净值1.0345
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- 2025-03-26 14:04:053月25日基金净值：中航瑞晨87个月定开债A最新净值1.0345
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- 2025-03-25 14:03:053月24日基金净值：中航瑞晨87个月定开债A最新净值1.0345
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- 2025-03-22 14:03:033月21日基金净值：中航瑞晨87个月定开债A最新净值1.0345，涨0.09%
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- 2025-03-21 14:00:463月20日基金净值：中航瑞晨87个月定开债A最新净值1.0336
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- 2025-03-20 14:03:033月19日基金净值：中航瑞晨87个月定开债A最新净值1.0336
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- 2025-03-19 14:03:263月18日基金净值：中航瑞晨87个月定开债A最新净值1.0336
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- 2025-03-18 14:00:463月17日基金净值：中航瑞晨87个月定开债A最新净值1.0336
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- 2025-03-15 02:03:363月14日基金净值：中航瑞晨87个月定开债A最新净值1.0336，涨0.09%
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- 2025-03-14 14:02:233月13日基金净值：中航瑞晨87个月定开债A最新净值1.0327
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- 2025-03-13 14:02:193月12日基金净值：中航瑞晨87个月定开债A最新净值1.0327
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- 2025-03-12 14:02:443月11日基金净值：中航瑞晨87个月定开债A最新净值1.0327
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- 2025-03-11 14:02:443月10日基金净值：中航瑞晨87个月定开债A最新净值1.0327
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- 2025-03-08 02:41:263月7日基金净值：中航瑞晨87个月定开债A最新净值1.0327，涨0.09%
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- 2025-03-07 14:02:283月6日基金净值：中航瑞晨87个月定开债A最新净值1.0318
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- 2025-03-06 14:02:333月5日基金净值：中航瑞晨87个月定开债A最新净值1.0318
- 2025-03-06 14:02:333月5日基金净值：中航瑞晨87个月定开债A最新净值1.0318
- 2025-03-05 14:02:423月4日基金净值：中航瑞晨87个月定开债A最新净值1.0318
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- 2025-03-04 14:00:463月3日基金净值：中航瑞晨87个月定开债A最新净值1.0318
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- 2025-03-01 14:03:142月28日基金净值：中航瑞晨87个月定开债A最新净值1.0318，涨0.08%
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- 2025-02-28 14:02:502月27日基金净值：中航瑞晨87个月定开债A最新净值1.031
- 2025-02-28 14:02:502月27日基金净值：中航瑞晨87个月定开债A最新净值1.031
- 2025-02-27 14:03:022月26日基金净值：中航瑞晨87个月定开债A最新净值1.031
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- 2025-02-26 14:03:142月25日基金净值：中航瑞晨87个月定开债A最新净值1.031
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- 2025-02-25 14:00:472月24日基金净值：中航瑞晨87个月定开债A最新净值1.031
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- 2025-02-22 02:03:052月21日基金净值：中航瑞晨87个月定开债A最新净值1.031，涨0.08%
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- 2025-02-21 14:03:172月20日基金净值：中航瑞晨87个月定开债A最新净值1.0302
- 2025-02-21 14:03:172月20日基金净值：中航瑞晨87个月定开债A最新净值1.0302
