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- 2024-10-01 07:15:309月30日基金净值：中航瑞景3个月定开A最新净值1.0339，跌0.07%
- 2024-10-01 07:15:309月30日基金净值：中航瑞景3个月定开A最新净值1.0339，跌0.07%
- 2024-09-28 07:15:159月27日基金净值：中航瑞景3个月定开A最新净值1.0346，跌0.21%
- 2024-09-28 07:15:159月27日基金净值：中航瑞景3个月定开A最新净值1.0346，跌0.21%
- 2024-09-27 07:13:009月26日基金净值：中航瑞景3个月定开A最新净值1.0368，跌0.06%
- 2024-09-27 07:13:009月26日基金净值：中航瑞景3个月定开A最新净值1.0368，跌0.06%
- 2024-09-26 07:11:539月25日基金净值：中航瑞景3个月定开A最新净值1.0374，涨0.13%
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- 2024-09-25 07:13:379月24日基金净值：中航瑞景3个月定开A最新净值1.0361，跌0.04%
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- 2024-09-24 07:14:239月23日基金净值：中航瑞景3个月定开A最新净值1.0365，涨0.01%
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- 2024-09-21 07:14:259月20日基金净值：中航瑞景3个月定开A最新净值1.0364，涨0.01%
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- 2024-09-20 07:13:189月19日基金净值：中航瑞景3个月定开A最新净值1.0363
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- 2024-09-19 07:14:599月18日基金净值：中航瑞景3个月定开A最新净值1.0363，涨0.06%
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- 2024-09-14 07:14:379月13日基金净值：中航瑞景3个月定开A最新净值1.0357，涨0.03%
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- 2024-09-13 07:13:409月12日基金净值：中航瑞景3个月定开A最新净值1.0354，涨0.01%
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- 2024-09-12 07:15:459月11日基金净值：中航瑞景3个月定开A最新净值1.0353，涨0.04%
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- 2024-09-11 07:15:559月10日基金净值：中航瑞景3个月定开A最新净值1.0349，涨0.03%
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- 2024-09-10 07:13:119月9日基金净值：中航瑞景3个月定开A最新净值1.0346，涨0.05%
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- 2024-09-07 07:13:279月6日基金净值：中航瑞景3个月定开A最新净值1.0341，涨0.01%
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- 2024-09-06 07:11:459月5日基金净值：中航瑞景3个月定开A最新净值1.034，涨0.01%
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- 2024-09-05 07:12:169月4日基金净值：中航瑞景3个月定开A最新净值1.0339，涨0.04%
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- 2024-09-04 07:12:399月3日基金净值：中航瑞景3个月定开A最新净值1.0335，涨0.03%
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- 2024-09-03 07:11:439月2日基金净值：中航瑞景3个月定开A最新净值1.0332，涨0.09%
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- 2024-08-31 07:13:058月30日基金净值：中航瑞景3个月定开A最新净值1.0323，涨0.01%
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- 2024-08-30 07:12:088月29日基金净值：中航瑞景3个月定开A最新净值1.0322，跌0.02%
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- 2024-08-29 07:12:018月28日基金净值：中航瑞景3个月定开A最新净值1.0324，涨0.05%
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- 2024-08-28 07:15:308月27日基金净值：中航瑞景3个月定开A最新净值1.0319，跌0.07%
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- 2024-08-27 07:12:378月26日基金净值：中航瑞景3个月定开A最新净值1.0326，涨0.01%
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- 2024-08-24 07:13:148月23日基金净值：中航瑞景3个月定开A最新净值1.0325，涨0.02%
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- 2024-08-23 07:11:398月22日基金净值：中航瑞景3个月定开A最新净值1.0323，涨0.03%
- 2024-08-23 07:11:398月22日基金净值：中航瑞景3个月定开A最新净值1.0323，涨0.03%
- 2024-08-22 07:11:498月21日基金净值：中航瑞景3个月定开A最新净值1.052，跌0.01%
- 2024-08-22 07:11:498月21日基金净值：中航瑞景3个月定开A最新净值1.052，跌0.01%
- 2024-08-21 07:12:048月20日基金净值：中航瑞景3个月定开A最新净值1.0521
- 2024-08-21 07:12:048月20日基金净值：中航瑞景3个月定开A最新净值1.0521
- 2024-08-20 07:11:558月19日基金净值：中航瑞景3个月定开A最新净值1.0521，涨0.03%
- 2024-08-20 07:11:558月19日基金净值：中航瑞景3个月定开A最新净值1.0521，涨0.03%
- 2024-08-17 07:13:008月16日基金净值：中航瑞景3个月定开A最新净值1.0518
- 2024-08-17 07:13:008月16日基金净值：中航瑞景3个月定开A最新净值1.0518
