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- 2024-09-27 01:21:579月26日基金净值：中金纯债A最新净值1.2578
- 2024-09-25 01:22:189月24日基金净值：中金纯债A最新净值1.2575，跌0.01%
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- 2024-09-24 01:15:079月23日基金净值：中金纯债A最新净值1.2576
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- 2024-09-21 01:22:359月20日基金净值：中金纯债A最新净值1.2576
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- 2024-09-19 01:19:469月18日基金净值：中金纯债A最新净值1.2578，涨0.06%
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- 2024-09-14 01:23:099月13日基金净值：中金纯债A最新净值1.2571，涨0.01%
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- 2024-09-13 01:23:199月12日基金净值：中金纯债A最新净值1.257，涨0.01%
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- 2024-09-10 01:25:229月9日基金净值：中金纯债A最新净值1.2567，涨0.02%
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- 2024-09-07 01:22:509月6日基金净值：中金纯债A最新净值1.2564，涨0.02%
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- 2024-09-05 01:23:129月4日基金净值：中金纯债A最新净值1.2558，涨0.02%
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- 2024-09-04 01:19:379月3日基金净值：中金纯债A最新净值1.2555，涨0.04%
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- 2024-08-29 01:19:468月28日基金净值：中金纯债A最新净值1.2535，跌0.02%
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- 2024-08-28 01:21:498月27日基金净值：中金纯债A最新净值1.2537，跌0.09%
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- 2024-08-27 01:22:248月26日基金净值：中金纯债A最新净值1.2548，跌0.04%
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- 2024-08-24 01:21:448月23日基金净值：中金纯债A最新净值1.2553，跌0.03%
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- 2024-08-20 01:18:218月19日基金净值：中金纯债A最新净值1.2565，涨0.02%
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- 2024-08-15 01:19:588月14日基金净值：中金纯债A最新净值1.2563，涨0.07%
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- 2024-08-13 01:17:358月12日基金净值：中金纯债A最新净值1.2554，跌0.13%
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- 2024-08-09 01:20:598月8日基金净值：中金纯债A最新净值1.2579，跌0.02%
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- 2024-08-06 01:21:268月5日基金净值：中金纯债A最新净值1.2584，涨0.05%
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- 2024-08-01 01:22:417月31日基金净值：中金纯债A最新净值1.257，涨0.02%
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- 2024-07-30 01:22:557月29日基金净值：中金纯债A最新净值1.2562，涨0.04%
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- 2024-07-26 01:24:427月25日基金净值：中金纯债A最新净值1.2552，涨0.04%
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- 2024-07-24 01:19:597月23日基金净值：中金纯债A最新净值1.2542，涨0.05%
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- 2024-07-23 01:38:417月22日基金净值：中金纯债A最新净值1.2536，涨0.06%
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- 2024-07-17 01:21:507月16日基金净值：中金纯债A最新净值1.2726，涨0.02%
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- 2024-07-16 01:20:007月15日基金净值：中金纯债A最新净值1.2724，涨0.03%
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- 2024-07-13 01:19:297月12日基金净值：中金纯债A最新净值1.272，涨0.03%
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- 2024-07-12 01:20:107月11日基金净值：中金纯债A最新净值1.2716，涨0.02%
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- 2024-07-10 01:21:487月9日基金净值：中金纯债A最新净值1.2713，涨0.03%
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- 2024-07-10 00:07:117月8日基金净值：中金纯债A最新净值1.2709，跌0.04%
