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- 2025-03-20 02:25:033月19日基金净值：中金金信债券A最新净值1.0099
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- 2025-03-14 02:19:413月13日基金净值：中金金信债券A最新净值1.0094，涨0.02%
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- 2025-03-13 02:34:473月12日基金净值：中金金信债券A最新净值1.0092，涨0.05%
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- 2025-03-12 02:22:163月11日基金净值：中金金信债券A最新净值1.0087，跌0.05%
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- 2025-03-08 02:16:473月7日基金净值：中金金信债券A最新净值1.0093，跌0.11%
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- 2025-02-27 02:19:402月26日基金净值：中金金信债券A最新净值1.0102，涨0.01%
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- 2025-02-26 02:21:202月25日基金净值：中金金信债券A最新净值1.0101
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- 2025-02-05 01:42:571月27日基金净值：中金金信债券A最新净值1.0116，涨0.09%
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- 2024-11-09 01:08:0711月8日基金净值：中金金信债券A最新净值1.0125
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- 2024-11-06 01:08:5211月5日基金净值：中金金信债券A最新净值1.0119
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- 2024-10-15 01:16:2610月14日基金净值：中金金信债券A最新净值1.0103
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- 2024-10-12 01:17:1610月11日基金净值：中金金信债券A最新净值1.0084
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- 2024-09-27 01:17:039月26日基金净值：中金金信债券A最新净值1.0131
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- 2024-09-26 01:23:149月25日基金净值：中金金信债券A最新净值1.0131
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- 2024-09-25 01:17:279月24日基金净值：中金金信债券A最新净值1.0129
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- 2024-09-24 01:12:549月23日基金净值：中金金信债券A最新净值1.0129
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- 2024-09-21 01:17:279月20日基金净值：中金金信债券A最新净值1.0128
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- 2024-09-14 01:17:519月13日基金净值：中金金信债券A最新净值1.0126
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- 2024-09-13 01:18:359月12日基金净值：中金金信债券A最新净值1.0125
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- 2024-09-12 01:23:139月11日基金净值：中金金信债券A最新净值1.0124
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- 2024-09-11 01:22:369月10日基金净值：中金金信债券A最新净值1.0124
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- 2024-09-10 01:21:159月9日基金净值：中金金信债券A最新净值1.0124
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- 2024-09-07 01:17:259月6日基金净值：中金金信债券A最新净值1.0122
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- 2024-09-05 01:19:129月4日基金净值：中金金信债券A最新净值1.0121
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- 2024-09-04 01:16:579月3日基金净值：中金金信债券A最新净值1.0119
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- 2024-09-03 01:15:169月2日基金净值：中金金信债券A最新净值1.0118
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- 2024-08-30 01:12:468月29日基金净值：中金金信债券A最新净值1.0112
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- 2024-08-29 01:17:068月28日基金净值：中金金信债券A最新净值1.011
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- 2024-08-28 01:18:148月27日基金净值：中金金信债券A最新净值1.011
- 2024-08-28 01:18:148月27日基金净值：中金金信债券A最新净值1.011
- 2024-08-24 01:17:088月23日基金净值：中金金信债券A最新净值1.012
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