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- 2024-12-21 07:48:0912月20日基金净值：中金金合债券最新净值1.0324，涨0.25%
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- 2024-12-20 07:46:2712月19日基金净值：中金金合债券最新净值1.0298，涨0.1%
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- 2024-12-19 07:46:5412月18日基金净值：中金金合债券最新净值1.0288，跌0.16%
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- 2024-12-18 07:51:0912月17日基金净值：中金金合债券最新净值1.0304，跌0.05%
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- 2024-12-13 01:36:5912月12日基金净值：中金金合债券最新净值1.0255
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- 2024-12-12 01:37:3612月11日基金净值：中金金合债券最新净值1.0247
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- 2024-12-11 01:37:3312月10日基金净值：中金金合债券最新净值1.0238
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- 2024-12-10 01:36:0312月9日基金净值：中金金合债券最新净值1.0202，涨0.25%
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- 2024-12-07 01:02:2012月6日基金净值：中金金合债券最新净值1.0177
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- 2024-12-05 01:37:2512月4日基金净值：中金金合债券最新净值1.0182
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- 2024-12-03 01:37:2412月2日基金净值：中金金合债券最新净值1.0163
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- 2024-11-30 01:36:3511月29日基金净值：中金金合债券最新净值1.0138
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- 2024-11-29 01:36:4711月28日基金净值：中金金合债券最新净值1.0126
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- 2024-11-23 01:02:2711月22日基金净值：中金金合债券最新净值1.0104
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- 2024-11-22 01:36:0611月21日基金净值：中金金合债券最新净值1.0104
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- 2024-11-21 01:37:0211月20日基金净值：中金金合债券最新净值1.0094，跌0.05%
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- 2024-11-20 01:38:3311月19日基金净值：中金金合债券最新净值1.0099，涨0.06%
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- 2024-11-19 01:35:5211月18日基金净值：中金金合债券最新净值1.0093
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- 2024-11-16 01:36:2511月15日基金净值：中金金合债券最新净值1.01
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- 2024-11-15 01:36:3111月14日基金净值：中金金合债券最新净值1.0103
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- 2024-11-14 01:36:4711月13日基金净值：中金金合债券最新净值1.01
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- 2024-11-12 01:36:3411月11日基金净值：中金金合债券最新净值1.0096
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- 2024-11-09 07:10:4111月8日基金净值：中金金合债券最新净值1.0089，涨0.02%
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- 2024-11-08 07:10:3011月7日基金净值：中金金合债券最新净值1.0087，涨0.08%
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- 2024-11-07 01:02:4911月6日基金净值：中金金合债券最新净值1.0079，跌0.04%
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- 2024-11-06 07:12:4011月5日基金净值：中金金合债券最新净值1.0083，涨0.06%
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- 2024-11-05 07:13:3911月4日基金净值：中金金合债券最新净值1.0077，涨0.03%
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- 2024-10-31 02:18:1310月30日基金净值：中金金合债券最新净值1.0056
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- 2024-10-31 00:31:2910月29日基金净值：中金金合债券最新净值1.0057，涨0.02%
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- 2024-10-25 01:06:0510月24日基金净值：中金金合债券最新净值1.0049
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