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- 2025-01-25 13:32:211月24日基金净值：中金鑫裕1年定开债A最新净值1.0023，涨0.01%
- 2025-01-25 13:32:211月24日基金净值：中金鑫裕1年定开债A最新净值1.0023，涨0.01%
- 2025-01-24 07:34:021月23日基金净值：中金鑫裕1年定开债A最新净值1.0022
- 2025-01-24 07:34:021月23日基金净值：中金鑫裕1年定开债A最新净值1.0022
- 2025-01-23 07:32:381月22日基金净值：中金鑫裕1年定开债A最新净值1.0022
- 2025-01-23 07:32:381月22日基金净值：中金鑫裕1年定开债A最新净值1.0022
- 2025-01-22 07:35:451月21日基金净值：中金鑫裕1年定开债A最新净值1.0022，涨0.01%
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- 2025-01-21 07:35:591月20日基金净值：中金鑫裕1年定开债A最新净值1.0021，涨0.01%
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- 2025-01-18 07:36:541月17日基金净值：中金鑫裕1年定开债A最新净值1.002
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- 2025-01-17 07:36:001月16日基金净值：中金鑫裕1年定开债A最新净值1.002
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- 2025-01-16 07:33:161月15日基金净值：中金鑫裕1年定开债A最新净值1.002，涨0.01%
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- 2025-01-15 07:33:191月14日基金净值：中金鑫裕1年定开债A最新净值1.0019
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- 2025-01-14 07:33:241月13日基金净值：中金鑫裕1年定开债A最新净值1.0019，涨0.01%
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- 2025-01-11 07:36:501月10日基金净值：中金鑫裕1年定开债A最新净值1.0018
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- 2025-01-10 07:35:401月9日基金净值：中金鑫裕1年定开债A最新净值1.0018
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- 2025-01-09 13:32:371月8日基金净值：中金鑫裕1年定开债A最新净值1.0018
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- 2025-01-08 13:32:351月7日基金净值：中金鑫裕1年定开债A最新净值1.0018，涨0.01%
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- 2025-01-07 07:35:551月6日基金净值：中金鑫裕1年定开债A最新净值1.0017
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- 2025-01-04 13:33:181月3日基金净值：中金鑫裕1年定开债A最新净值1.0017
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- 2025-01-01 07:34:1312月31日基金净值：中金鑫裕1年定开债A最新净值1.0017，涨0.02%
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- 2024-12-28 07:34:1312月27日基金净值：中金鑫裕1年定开债A最新净值1.0015，涨0.02%
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- 2024-12-21 07:34:0212月20日基金净值：中金鑫裕1年定开债A最新净值1.0093，涨0.03%
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- 2024-12-14 07:33:4612月13日基金净值：中金鑫裕1年定开债A最新净值1.009，涨0.03%
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- 2024-12-07 07:33:3012月6日基金净值：中金鑫裕1年定开债A最新净值1.0087，涨0.04%
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- 2024-11-30 07:32:3911月29日基金净值：中金鑫裕1年定开债A最新净值1.0083，涨0.03%
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- 2024-11-23 07:33:2411月22日基金净值：中金鑫裕1年定开债A最新净值1.008，涨0.04%
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- 2024-11-16 07:32:4111月15日基金净值：中金鑫裕1年定开债A最新净值1.0076，涨0.03%
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- 2024-11-09 07:03:0311月8日基金净值：中金鑫裕1年定开债A最新净值1.0073，涨0.04%
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- 2024-11-02 07:04:5711月1日基金净值：中金鑫裕1年定开债A最新净值1.0069，涨0.04%
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- 2024-10-26 07:34:0610月25日基金净值：中金鑫裕1年定开债A最新净值1.0065，涨0.05%
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- 2024-10-19 07:06:2110月18日基金净值：中金鑫裕1年定开债A最新净值1.006，涨0.04%
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- 2024-10-12 07:06:1010月11日基金净值：中金鑫裕1年定开债A最新净值1.0056，涨0.06%
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- 2024-10-01 07:05:159月30日基金净值：中金鑫裕1年定开债A最新净值1.005，涨0.02%
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