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- 2024-09-21 01:07:249月20日基金净值：中银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0484，涨0……
- 2024-09-20 01:07:359月19日基金净值：中银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0483，跌0……
- 2024-09-20 01:07:359月19日基金净值：中银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0483，跌0……
- 2024-09-19 01:06:129月18日基金净值：中银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0484
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- 2024-09-14 01:07:369月13日基金净值：中银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0482，涨0……
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- 2024-09-13 01:07:549月12日基金净值：中银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0481，涨0……
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- 2024-09-12 01:08:249月11日基金净值：中银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.048，涨0.……
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- 2024-09-11 01:08:439月10日基金净值：中银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0479
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- 2024-09-10 01:08:049月9日基金净值：中银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0479，涨0.……
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- 2024-09-07 01:08:009月6日基金净值：中银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0478
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- 2024-09-06 01:09:449月5日基金净值：中银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0478
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- 2024-09-05 01:06:239月4日基金净值：中银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0478，涨0.……
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- 2024-09-04 01:32:499月3日基金净值：中银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0477
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- 2024-09-03 01:34:059月2日基金净值：中银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0477，涨0.……
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- 2024-08-31 01:34:058月30日基金净值：中银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0475，涨0……
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- 2024-08-30 01:33:418月29日基金净值：中银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0474
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- 2024-08-29 02:09:098月28日基金净值：中银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0474
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- 2024-08-28 02:13:158月27日基金净值：中银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0473，跌0……
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- 2024-08-27 07:13:478月26日基金净值：中银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0474，涨0……
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- 2024-08-24 01:06:578月23日基金净值：中银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0473
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- 2024-08-23 01:08:178月22日基金净值：中银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0473，涨0……
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- 2024-08-22 01:36:458月21日基金净值：中银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0472，跌0……
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- 2024-08-21 01:34:248月20日基金净值：中银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0474
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- 2024-08-20 01:38:458月19日基金净值：中银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0474，涨0……
- 2024-08-20 01:38:458月19日基金净值：中银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0474，涨0……
- 2024-08-17 01:07:248月16日基金净值：中银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0473
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- 2024-08-16 01:40:318月15日基金净值：中银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0473
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- 2024-08-15 01:34:508月14日基金净值：中银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0473，涨0……
- 2024-08-15 01:34:508月14日基金净值：中银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0473，涨0……
- 2024-08-14 01:35:598月13日基金净值：中银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0471
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- 2024-08-13 01:06:228月12日基金净值：中银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0469
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- 2024-08-10 01:07:298月9日基金净值：中银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0473，跌0.……
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- 2024-08-09 01:06:368月8日基金净值：中银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0474，跌0.……
- 2024-08-09 01:06:368月8日基金净值：中银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0474，跌0.……
- 2024-08-08 01:07:508月7日基金净值：中银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0475
