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- 2024-09-21 01:06:419月20日基金净值：中银丰实定开债最新净值1.053，涨0.07%
- 2024-09-14 01:06:439月13日基金净值：中银丰实定开债最新净值1.0523，涨0.11%
- 2024-09-14 01:06:439月13日基金净值：中银丰实定开债最新净值1.0523，涨0.11%
- 2024-09-07 01:07:169月6日基金净值：中银丰实定开债最新净值1.0511
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- 2024-09-06 07:11:389月5日基金净值：中银丰实定开债最新净值1.0511，涨0.02%
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- 2024-09-05 07:12:089月4日基金净值：中银丰实定开债最新净值1.0509，涨0.16%
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- 2024-08-31 01:33:378月30日基金净值：中银丰实定开债最新净值1.0492，跌0.08%
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- 2024-08-24 01:06:178月23日基金净值：中银丰实定开债最新净值1.05，涨0.03%
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- 2024-08-17 01:06:408月16日基金净值：中银丰实定开债最新净值1.0497，跌0.1%
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- 2024-08-10 07:13:418月9日基金净值：中银丰实定开债最新净值1.0508，跌0.19%
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- 2024-08-03 01:06:408月2日基金净值：中银丰实定开债最新净值1.0528，涨0.28%
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- 2024-07-27 01:07:237月26日基金净值：中银丰实定开债最新净值1.0499，涨0.32%
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- 2024-07-20 01:06:477月19日基金净值：中银丰实定开债最新净值1.0465，涨0.09%
- 2024-07-20 01:06:477月19日基金净值：中银丰实定开债最新净值1.0465，涨0.09%
- 2024-07-13 07:13:507月12日基金净值：中银丰实定开债最新净值1.0456，涨0.08%
- 2024-07-13 07:13:507月12日基金净值：中银丰实定开债最新净值1.0456，涨0.08%
- 2024-07-06 07:12:477月5日基金净值：中银丰实定开债最新净值1.0448，跌0.06%
- 2024-07-06 07:12:477月5日基金净值：中银丰实定开债最新净值1.0448，跌0.06%
