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- 2024-08-13 01:14:308月12日基金净值：中银信享定期开放债券最新净值1.017，跌0.07%
- 2024-08-13 01:14:308月12日基金净值：中银信享定期开放债券最新净值1.017，跌0.07%
- 2024-08-03 01:20:308月2日基金净值：中银信享定期开放债券最新净值1.0168，涨0.01%
- 2024-08-03 01:20:308月2日基金净值：中银信享定期开放债券最新净值1.0168，涨0.01%
- 2024-07-31 01:21:267月30日基金净值：中银信享定期开放债券最新净值1.0146，涨0.01%
- 2024-07-31 01:21:267月30日基金净值：中银信享定期开放债券最新净值1.0146，涨0.01%
- 2024-07-27 01:19:147月26日基金净值：中银信享定期开放债券最新净值1.0141，涨0.01%
- 2024-07-27 01:19:147月26日基金净值：中银信享定期开放债券最新净值1.0141，涨0.01%
- 2024-07-25 01:41:357月24日基金净值：中银信享定期开放债券最新净值1.0132，涨0.01%
- 2024-07-25 01:41:357月24日基金净值：中银信享定期开放债券最新净值1.0132，涨0.01%
- 2024-07-18 07:12:267月17日基金净值：中银信享定期开放债券最新净值1.0113，涨0.03%
- 2024-07-18 07:12:267月17日基金净值：中银信享定期开放债券最新净值1.0113，涨0.03%
- 2024-07-17 07:13:077月16日基金净值：中银信享定期开放债券最新净值1.011，涨0.01%
- 2024-07-17 07:13:077月16日基金净值：中银信享定期开放债券最新净值1.011，涨0.01%
- 2024-07-16 07:12:427月15日基金净值：中银信享定期开放债券最新净值1.0109，涨0.07%
- 2024-07-16 07:12:427月15日基金净值：中银信享定期开放债券最新净值1.0109，涨0.07%
- 2024-07-13 07:15:407月12日基金净值：中银信享定期开放债券最新净值1.0102，涨0.04%
- 2024-07-13 07:15:407月12日基金净值：中银信享定期开放债券最新净值1.0102，涨0.04%
- 2024-07-12 07:12:477月11日基金净值：中银信享定期开放债券最新净值1.0098，涨0.04%
- 2024-07-12 07:12:477月11日基金净值：中银信享定期开放债券最新净值1.0098，涨0.04%
- 2024-07-11 07:11:567月10日基金净值：中银信享定期开放债券最新净值1.0094，涨0.03%
- 2024-07-11 07:11:567月10日基金净值：中银信享定期开放债券最新净值1.0094，涨0.03%
- 2024-07-10 07:12:087月9日基金净值：中银信享定期开放债券最新净值1.0091，涨0.06%
- 2024-07-10 07:12:087月9日基金净值：中银信享定期开放债券最新净值1.0091，涨0.06%
- 2024-07-09 07:11:357月8日基金净值：中银信享定期开放债券最新净值1.0085，跌0.09%
- 2024-07-09 07:11:357月8日基金净值：中银信享定期开放债券最新净值1.0085，跌0.09%
- 2024-07-06 07:15:317月5日基金净值：中银信享定期开放债券最新净值1.0094，跌0.06%
- 2024-07-06 07:15:317月5日基金净值：中银信享定期开放债券最新净值1.0094，跌0.06%
- 2024-04-19 18:30:56基金分红：中银信享定期开放债券基金4月24日分红
- 2024-03-20 14:02:21基金分红：中银信享定期开放债券基金3月25日分红
- 2023-12-07 09:03:50基金分红：中银信享定期开放债券基金12月12日分红
- 2023-09-21 09:03:53基金分红：中银信享定期开放债券基金9月26日分红
- 2023-06-16 16:02:14基金分红：中银信享定期开放债券基金6月21日分红
