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- 2025-01-03 10:00:54中银利享定期开放债券基金经理变动：增聘李家毅为基金经理
- 2024-12-12 20:35:0612月11日基金净值：中银利享定期开放债券最新净值1.0398，涨0.07%
- 2024-12-12 20:35:0612月11日基金净值：中银利享定期开放债券最新净值1.0398，涨0.07%
- 2024-10-18 01:09:0710月17日基金净值：中银利享定期开放债券最新净值1.0312，涨0.03%
- 2024-10-18 01:09:0710月17日基金净值：中银利享定期开放债券最新净值1.0312，涨0.03%
- 2024-10-17 01:10:2810月16日基金净值：中银利享定期开放债券最新净值1.0309，跌0.02%
- 2024-10-17 01:10:2810月16日基金净值：中银利享定期开放债券最新净值1.0309，跌0.02%
- 2024-10-15 01:09:4110月14日基金净值：中银利享定期开放债券最新净值1.031，涨0.04%
- 2024-10-15 01:09:4110月14日基金净值：中银利享定期开放债券最新净值1.031，涨0.04%
- 2024-10-12 01:10:3210月11日基金净值：中银利享定期开放债券最新净值1.0306，涨0.01%
- 2024-10-12 01:10:3210月11日基金净值：中银利享定期开放债券最新净值1.0306，涨0.01%
- 2024-09-21 01:10:429月20日基金净值：中银利享定期开放债券最新净值1.0339，涨0.12%
- 2024-09-21 01:10:429月20日基金净值：中银利享定期开放债券最新净值1.0339，涨0.12%
- 2024-09-14 01:10:549月13日基金净值：中银利享定期开放债券最新净值1.0327，涨0.31%
- 2024-09-14 01:10:549月13日基金净值：中银利享定期开放债券最新净值1.0327，涨0.31%
- 2024-09-07 01:11:309月6日基金净值：中银利享定期开放债券最新净值1.0295，涨0.26%
- 2024-09-07 01:11:309月6日基金净值：中银利享定期开放债券最新净值1.0295，涨0.26%
- 2024-08-24 01:10:478月23日基金净值：中银利享定期开放债券最新净值1.0276，涨0.14%
- 2024-08-24 01:10:478月23日基金净值：中银利享定期开放债券最新净值1.0276，涨0.14%
- 2024-08-03 01:11:408月2日基金净值：中银利享定期开放债券最新净值1.0294，涨0.36%
- 2024-08-03 01:11:408月2日基金净值：中银利享定期开放债券最新净值1.0294，涨0.36%
- 2024-07-27 01:11:317月26日基金净值：中银利享定期开放债券最新净值1.0257，涨0.39%
- 2024-07-27 01:11:317月26日基金净值：中银利享定期开放债券最新净值1.0257，涨0.39%
- 2024-07-10 00:01:537月8日基金净值：中银利享定期开放债券最新净值1.0185，跌0.11%
- 2024-07-10 00:01:537月8日基金净值：中银利享定期开放债券最新净值1.0185，跌0.11%
- 2024-06-18 13:30:48基金分红：中银利享定期开放债券基金6月21日分红
- 2024-02-29 18:13:34基金分红：中银利享定期开放债券基金3月5日分红
- 2023-05-18 12:02:12基金分红：中银利享定期开放债券基金5月23日分红
- 2023-03-09 09:05:29基金分红：中银利享定期开放债券基金3月14日分红
