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- 2025-04-02 02:04:364月1日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.2206，涨0.05%
- 2025-04-02 02:04:364月1日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.2206，涨0.05%
- 2025-03-29 02:13:073月28日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.2199，跌0.11%
- 2025-03-29 02:13:073月28日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.2199，跌0.11%
- 2025-03-28 02:32:353月27日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.2213，涨0.03%
- 2025-03-28 02:32:353月27日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.2213，涨0.03%
- 2025-03-27 02:34:593月26日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.2209，涨0.13%
- 2025-03-27 02:34:593月26日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.2209，涨0.13%
- 2025-03-26 02:07:133月25日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.2193，涨0.07%
- 2025-03-26 02:07:133月25日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.2193，涨0.07%
- 2025-03-21 02:26:423月20日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.2226，涨0.07%
- 2025-03-21 02:26:423月20日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.2226，涨0.07%
- 2025-03-18 02:06:163月17日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.2224，跌0.06%
- 2025-03-18 02:06:163月17日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.2224，跌0.06%
- 2025-03-15 23:05:093月14日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.2231，涨0.21%
- 2025-03-15 23:05:093月14日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.2231，涨0.21%
- 2025-03-14 23:33:023月13日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.2205，跌0.15%
- 2025-03-14 23:33:023月13日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.2205，跌0.15%
- 2025-03-04 02:33:333月3日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.2193，跌0.03%
- 2025-03-04 02:33:333月3日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.2193，跌0.03%
- 2025-02-25 02:09:242月24日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.2237，跌0.19%
- 2025-02-25 02:09:242月24日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.2237，跌0.19%
- 2025-02-20 02:05:042月19日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.2228，涨0.45%
- 2025-02-20 02:05:042月19日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.2228，涨0.45%
- 2025-02-18 02:07:452月17日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.2206，跌0.02%
- 2025-02-18 02:07:452月17日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.2206，跌0.02%
- 2025-02-11 02:04:182月10日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.221，跌0.02%
- 2025-02-11 02:04:182月10日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.221，跌0.02%
- 2025-02-08 02:04:472月7日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.2212，涨0.11%
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- 2025-02-07 02:05:312月6日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.2199，涨0.4%
- 2025-02-07 02:05:312月6日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.2199，涨0.4%
- 2025-02-06 02:06:262月5日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.215，涨0.15%
- 2025-02-06 02:06:262月5日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.215，涨0.15%
- 2025-02-05 01:35:201月27日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.2132，跌0.04%
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- 2025-01-23 01:32:211月22日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.2124，跌0.02%
- 2025-01-23 01:32:211月22日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.2124，跌0.02%
- 2025-01-22 01:32:161月21日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.2126，涨0.21%
- 2025-01-22 01:32:161月21日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.2126，涨0.21%
- 2025-01-18 01:34:061月17日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.209，涨0.13%
- 2025-01-18 01:34:061月17日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.209，涨0.13%
- 2025-01-17 01:34:011月16日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.2074，跌0.07%
- 2025-01-17 01:34:011月16日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.2074，跌0.07%
- 2025-01-16 01:35:011月15日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.2083，涨0.02%
- 2025-01-16 01:35:011月15日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.2083，涨0.02%
- 2025-01-15 01:35:501月14日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.208，涨0.44%
- 2025-01-15 01:35:501月14日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.208，涨0.44%
- 2025-01-14 01:35:421月13日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.2027，跌0.14%
- 2025-01-14 01:35:421月13日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.2027，跌0.14%
- 2025-01-11 01:35:551月10日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.2044，跌0.05%
- 2025-01-11 01:35:551月10日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.2044，跌0.05%
- 2025-01-10 01:35:441月9日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.205，涨0.02%
- 2025-01-10 01:35:441月9日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.205，涨0.02%
- 2025-01-07 01:36:571月6日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.202，跌0.01%
- 2025-01-07 01:36:571月6日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.202，跌0.01%
- 2025-01-01 01:34:4112月31日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.2034，跌0.14%
- 2025-01-01 01:34:4112月31日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.2034，跌0.14%
- 2024-12-26 01:35:4312月25日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.2005，跌0.07%
- 2024-12-26 01:35:4312月25日基金净值：中银国有企业债A最新净值1.2005，跌0.07%
