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- 2025-03-28 08:28:313月27日基金净值：中银安享债券A最新净值1.0484，涨0.01%
- 2025-03-28 08:28:313月27日基金净值：中银安享债券A最新净值1.0484，涨0.01%
- 2025-03-26 10:01:35中银安享债券A基金经理变动：增聘林炎滨为基金经理
- 2025-03-15 23:02:363月14日基金净值：中银安享债券A最新净值1.0447，涨0.06%
- 2025-03-15 23:02:363月14日基金净值：中银安享债券A最新净值1.0447，涨0.06%
- 2025-03-14 23:31:333月13日基金净值：中银安享债券A最新净值1.0441，涨0.06%
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- 2025-02-05 01:34:131月27日基金净值：中银安享债券A最新净值1.0657，涨0.16%
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- 2025-01-23 07:47:111月22日基金净值：中银安享债券A最新净值1.0646，涨0.04%
- 2025-01-23 07:47:111月22日基金净值：中银安享债券A最新净值1.0646，涨0.04%
- 2025-01-16 07:51:401月15日基金净值：中银安享债券A最新净值1.0653，涨0.03%
- 2025-01-16 07:51:401月15日基金净值：中银安享债券A最新净值1.0653，涨0.03%
- 2025-01-15 07:51:301月14日基金净值：中银安享债券A最新净值1.065，涨0.07%
- 2025-01-15 07:51:301月14日基金净值：中银安享债券A最新净值1.065，涨0.07%
- 2025-01-14 07:51:411月13日基金净值：中银安享债券A最新净值1.0643，跌0.09%
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- 2024-12-25 07:50:1512月24日基金净值：中银安享债券A最新净值1.06，跌0.08%
- 2024-12-25 07:50:1512月24日基金净值：中银安享债券A最新净值1.06，跌0.08%
- 2024-12-24 07:50:1912月23日基金净值：中银安享债券A最新净值1.0608，涨0.05%
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- 2024-12-20 07:50:1512月19日基金净值：中银安享债券A最新净值1.0586，跌0.03%
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- 2024-12-19 07:50:4212月18日基金净值：中银安享债券A最新净值1.0589，跌0.11%
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- 2024-12-12 20:32:2112月11日基金净值：中银安享债券A最新净值1.0566，涨0.01%
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- 2024-12-07 20:34:3612月6日基金净值：中银安享债券A最新净值1.0579，跌0.01%
- 2024-12-07 20:34:3612月6日基金净值：中银安享债券A最新净值1.0579，跌0.01%
- 2024-07-23 07:13:497月22日基金净值：中银安享债券A最新净值1.0548，涨0.12%
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- 2024-07-17 00:04:447月15日基金净值：中银安享债券A最新净值1.053，涨0.08%
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- 2024-07-10 00:02:017月8日基金净值：中银安享债券A最新净值1.0505，跌0.1%
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