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- 2024-09-26 01:07:209月25日基金净值：中银安心回报最新净值1.033
- 2024-09-25 01:05:569月24日基金净值：中银安心回报最新净值1.033
- 2024-09-25 01:05:569月24日基金净值：中银安心回报最新净值1.033
- 2024-09-24 01:04:189月23日基金净值：中银安心回报最新净值1.033
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- 2024-09-21 01:06:039月20日基金净值：中银安心回报最新净值1.033
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- 2024-09-14 01:06:049月13日基金净值：中银安心回报最新净值1.033，涨0.1%
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- 2024-09-10 01:06:269月9日基金净值：中银安心回报最新净值1.032
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- 2024-09-07 01:06:379月6日基金净值：中银安心回报最新净值1.037，涨0.19%
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- 2024-09-05 16:50:50基金分红：中银安心回报基金9月11日分红
- 2024-08-31 01:33:208月30日基金净值：中银安心回报最新净值1.035，跌0.1%
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- 2024-08-24 01:05:438月23日基金净值：中银安心回报最新净值1.036，跌0.1%
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- 2024-08-17 01:06:048月16日基金净值：中银安心回报最新净值1.037
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- 2024-08-10 01:06:098月9日基金净值：中银安心回报最新净值1.037，跌0.1%
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- 2024-08-03 01:06:118月2日基金净值：中银安心回报最新净值1.038，涨0.19%
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- 2024-07-27 01:06:427月26日基金净值：中银安心回报最新净值1.036
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- 2024-07-25 01:34:187月24日基金净值：中银安心回报最新净值1.036，涨0.19%
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- 2024-07-23 09:32:14基金分红：中银安心回报基金7月26日分红
- 2024-07-20 01:06:097月19日基金净值：中银安心回报最新净值1.041，涨0.1%
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- 2024-07-13 01:05:337月12日基金净值：中银安心回报最新净值1.04，涨0.1%
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- 2024-07-06 01:05:517月5日基金净值：中银安心回报最新净值1.039
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- 2024-05-10 09:31:03基金分红：中银安心回报基金5月15日分红
- 2024-03-11 14:30:49基金分红：中银安心回报基金3月14日分红
- 2024-01-15 09:02:13基金分红：中银安心回报基金1月18日分红
- 2023-09-12 18:01:42基金分红：中银安心回报基金9月15日分红
- 2023-09-12 18:01:36公告速递：中银安心回报基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务
- 2023-04-12 18:32:09基金分红：中银安心回报基金4月17日分红
