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- 2024-10-22 07:15:4610月21日基金净值：中银弘享债券A最新净值1.0439
- 2024-10-22 07:15:4610月21日基金净值：中银弘享债券A最新净值1.0439
- 2024-10-18 07:14:2110月17日基金净值：中银弘享债券A最新净值1.044，涨0.05%
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- 2024-10-17 07:14:2110月16日基金净值：中银弘享债券A最新净值1.0435
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- 2024-10-16 13:07:5110月15日基金净值：中银弘享债券A最新净值1.0435，涨0.04%
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- 2024-10-15 07:12:2210月14日基金净值：中银弘享债券A最新净值1.0431，涨0.11%
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- 2024-10-12 07:15:4910月11日基金净值：中银弘享债券A最新净值1.042，涨0.12%
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- 2024-10-11 07:14:2410月10日基金净值：中银弘享债券A最新净值1.0407，涨0.14%
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- 2024-10-10 07:14:3210月9日基金净值：中银弘享债券A最新净值1.0392，跌0.05%
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- 2024-10-09 07:14:3610月8日基金净值：中银弘享债券A最新净值1.0397，跌0.11%
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- 2024-10-01 07:16:069月30日基金净值：中银弘享债券A最新净值1.0408，跌0.2%
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- 2024-09-27 07:13:349月26日基金净值：中银弘享债券A最新净值1.0452，跌0.03%
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- 2024-09-26 07:12:239月25日基金净值：中银弘享债券A最新净值1.0455，涨0.11%
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- 2024-09-25 07:14:169月24日基金净值：中银弘享债券A最新净值1.0443，跌0.04%
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- 2024-09-24 07:15:049月23日基金净值：中银弘享债券A最新净值1.0447，涨0.02%
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- 2024-09-20 07:13:559月19日基金净值：中银弘享债券A最新净值1.0444，跌0.01%
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- 2024-09-19 07:15:419月18日基金净值：中银弘享债券A最新净值1.0445，涨0.08%
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- 2024-09-13 07:14:309月12日基金净值：中银弘享债券A最新净值1.0431，涨0.02%
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- 2024-09-12 07:16:199月11日基金净值：中银弘享债券A最新净值1.0429，涨0.04%
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- 2024-09-11 07:16:269月10日基金净值：中银弘享债券A最新净值1.0425，涨0.03%
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- 2024-09-10 07:13:449月9日基金净值：中银弘享债券A最新净值1.0422，涨0.05%
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- 2024-09-10 00:30:379月6日基金净值：中银弘享债券A最新净值1.0417
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- 2024-09-06 07:12:239月5日基金净值：中银弘享债券A最新净值1.0417，涨0.02%
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- 2024-09-05 07:12:439月4日基金净值：中银弘享债券A最新净值1.0415，涨0.03%
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- 2024-09-04 07:13:119月3日基金净值：中银弘享债券A最新净值1.0412，涨0.03%
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- 2024-09-03 07:12:119月2日基金净值：中银弘享债券A最新净值1.0409，涨0.1%
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- 2024-08-31 07:13:348月30日基金净值：中银弘享债券A最新净值1.0399，涨0.03%
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- 2024-08-30 07:12:368月29日基金净值：中银弘享债券A最新净值1.0396，涨0.01%
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- 2024-08-29 07:12:328月28日基金净值：中银弘享债券A最新净值1.0395，涨0.05%
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- 2024-08-28 07:16:038月27日基金净值：中银弘享债券A最新净值1.039，跌0.1%
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- 2024-08-27 07:13:098月26日基金净值：中银弘享债券A最新净值1.04，跌0.03%
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